工银瑞信基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金（以下简称"工银稳健成长基金"） 、工银消费服务股票型证券投资基金（以下简称"工银消费服务基金"）参加了海大集团（002311）非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将工银稳健成长基金、工银消费服务基金投资海大集团非公开发行股票的情况披露如下：
截至2013年12月5日，工银稳健成长基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：
数量： 5,000,000股
总成本： 56,700,000.00元
账面价值：56,750,000.00元
总成本占基金资产净值的比例：1.3463%
账面价值占基金资金净值的比例：1.3475%
锁定期：12个月（自2013年12月5日至2014年12月7日）
截至2013年12月5日，工银消费服务基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：
数量： 2,000,000股
总成本： 22,680,000.00元
账面价值：22,700,000.00元
总成本占基金资产净值的比例：1.8117%
账面价值占基金资金净值的比例：1.8133%
锁定期：12个月（自2013年12月5日至2014年12月7日）
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二○一三年十二月七日