手机网
首页 > 个基公告吧 > 正文

“光大阳光集信3号集合资产管理计划”成立公告

2014-03-17 14:56:43

“光大阳光集信3号集合资产管理计划”发行工作于2014年03月12日顺利募集结束。2014年03月17日,经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验资确认,所有参与资金全部划入在本集合计划托管人宁波银行股份有限公司开立的本集合计划的托管专户。此次推广的净参与金额为282,832,665.50元人民币(含委托人在推广期参与的利息61,034.50元)。本次推广中所发生的营销费、律师费及会计师费等费用由管理人上海光大证券资产管理有限公司支付,没有从本集合计划资产中支付。

按照单位面值人民币1.00元计算,本集合计划的资产规模为282,832,665.50份(含推广期利息折算份额),有效参与户数为130户。以上数据的计算和确认均严格遵守《光大阳光集信3号集合资产管理计划资产管理合同》及《光大阳光集信3号集合资产管理计划说明书》的约定。

根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《光大阳光集信3号集合资产管理计划资产管理合同》和《光大阳光集信3号集合资产管理计划说明书》的有关规定,本集合计划符合成立条件,于2014年03月17日正式成立。自成立日起,本集合计划管理人上海光大证券资产管理有限公司正式开始管理本集合计划。

我们将严格按照监管部门的要求,按照“光大阳光集信3号集合资产管理计划”资产管理合同、说明书的规定,规范运作,勤勉尽职,以真诚赢得客户,以业绩回报信任。

特此公告。

上海光大证券资产管理有限公司

2014年03月17日