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华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增杭州数米基金销售有限公司为代销机构并参加申购及定期定额申购费率优惠的公告

2014-05-16 07:05:39

根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米基金”)签署的代销协议及与数米基金的协商,自2014年5月16日起,本公司旗下部分开放式基金在数米基金开通申购、赎回、转换、定期定额申购等业务并参加数米基金的基金申购费率及定期定额申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、基金在数米基金开通申购、赎回、转换、定期定额申购等业务和参加申购费率及定期定额申购费率优惠活动的情况参见下表:

基金简称 在数米基金开通业务类型 是否参加数米基金申购费率优惠 是否参加数米基金定期定额申购费率优惠

申购 赎回 转换转入 转换转出 定期定额申购

华夏成长混合(前端) √注2 √ √ √ √ √ √

华夏债券A √注2 √ √ √ √ √ √

华夏债券C √注2 √ √ √ √ 基金不收取申购费 基金不收取申购费

华夏回报混合(前端) √ √ √ √ √ √ √

华夏经典混合 √ √ √ √ √ √ √

华夏现金增利货币A √注2 √ √ √ √ 基金不收取申购费 基金不收取申购费

华夏大盘精选混合(前端) √ √ √ √ √ √ √

华夏货币A √注2 √ √ √ √ 基金不收取申购费 基金不收取申购费

华夏红利混合(前端) √注1 √ √注1 √ √ √注3 √

华夏收入股票 √ √ √ √ √ √ √

中信稳定双利债券 √注2 √ √ √ √ 基金不收取申购费 基金不收取申购费

华夏稳增混合 √ √ √注1 √注1 √ √ √

华夏回报二号混合 √ √ √ √ √ √ √

华夏优势增长股票 √注1 √ √注1 √ √ √注3 √

华夏蓝筹混合(LOF) √ √ √注1 √注1 √ √ √

华夏复兴股票 √ √ √ √ √ √ √

华夏全球股票(QDII) √ √ √注1 √注1 √ √ √

华夏行业股票(LOF) √ √ √注1 √注1 √ √ √

华夏希望债券A √注2 √ √ √ √ √ √

华夏希望债券C √注2 √ √ √ √ 基金不收取申购费 基金不收取申购费

华夏策略混合 √ √ √ √ √ √ √

华夏沪深300ETF联接 √ √ √ √ √ √ √

华夏盛世股票 √ √ √ √ √ √ √

华夏亚债中国指数A √ √ √ √ √ √ √

华夏亚债中国指数C √ √ √ √ √ 基金不收取申购费 基金不收取申购费

华夏恒生ETF联接(人民币) √ √ √注1 √注1 √ √ √

华夏安康债券A √注2 √ √ √ √ √ √

华夏安康债券C √注2 √ √ √ √ 基金不收取申购费 基金不收取申购费

华夏理财30天债券(A/B) √注2 √ √注1 √注1 √注1 基金不收取申购费 基金不收取申购费

华夏收益债券(QDII)A(人民币) √ √ √注1 √注1 √ √ √

华夏收益债券(QDII)C √ √ √注1 √注1 √ 基金不收取申购费 基金不收取申购费

华夏理财21天债券(A/B) √注2 √ √注1 √注1 √注1 基金不收取申购费 基金不收取申购费

华夏纯债债券A √注2 √ √ √ √ √ √

华夏纯债债券C √注2 √ √ √ √ 基金不收取申购费 基金不收取申购费

华夏双债债券A √ √ √ √ √ √ √

华夏双债债券C √ √ √ √ √ 基金不收取申购费 基金不收取申购费

华夏聚利债券 √ √ √ √ √ √ √

华夏兴华混合 √ √ √注1 √注1 √ √ √

华夏永福养老理财混合 √ √ √ √ √ √ √

注1:截至2014年5月16日,该基金尚未开放或暂停办理对应业务,如该基金开始或恢复办理对应业务,投资者可在数米基金办理其对应业务。

注2:截至2014年5月16日,该基金对单个投资人单日累计申购申请金额进行限制,具体情况为:华夏成长混合(前端)对单个投资人单日累计申购申请金额超过50万元的申购业务进行限制,华夏债券(A/C)对单个投资人单日累计申购申请金额超过100万元的申购业务进行限制,华夏希望债券(A/C)、华夏安康债券(A/C)对单个投资人单日累计申购申请金额超过500万元的申购业务进行限制,华夏现金增利货币A、华夏货币A、中信稳定双利债券、华夏理财30天债券(A/B)、华夏理财21天债券(A/B)、华夏纯债债券(A/C)对单个投资人单日累计申购申请金额超过1000万元的申购业务进行限制,投资者办理具体业务时应遵照本公司及销售机构的相关要求。

注3:截至2014年5月16日,该基金暂停办理申购业务,如该基金在本次申购费率优惠活动期间恢复办理相关业务,将参加本次申购费率优惠活动。

二、基金定期定额申购业务相关说明

定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。

(一)申请方式

投资者应按照数米基金的规定办理开通定期定额申购业务的申请。

(二)扣款金额

投资者可与数米基金约定每次固定扣款金额,最低扣款金额应遵循数米基金的规定。目前,数米基金每次最低扣款金额为人民币300元。

(三)扣款日期

投资者与数米基金约定的固定扣款日期应遵循数米基金的规定。

(四)扣款方式

数米基金将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日。

投资者需指定一个数米基金认可的资金账户作为固定扣款账户。如投资者资金账户余额不足的,具体办理程序请遵循数米基金的规定。

(五)申购费率

定期定额申购费率及计费方式应遵照各基金招募说明书(更新)中相关规定执行,如有费率优惠活动,请按照相关公告执行。

(六)交易确认

实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,投资者可自T+3工作日起查询华夏全球股票(QDII)、华夏收益债券(QDII)A(人民币)/C定期定额申购确认情况,投资者可自T+2工作日起查询其余基金定期定额申购确认情况。

(七)变更与解约

如果投资者想变更扣款金额、扣款日期或终止定期定额申购业务等,具体办理程序应遵循数米基金的规定。

三、基金申购费率及定期定额申购费率优惠活动具体安排

(一)优惠活动期间

本次优惠活动期间自2014年5月16日起,截止时间将另行公告。

(二)费率安排

投资者在优惠活动期间通过数米基金在线交易平台-数米基金超市(market.fund123.cn)和销售网点申购或定期定额申购参与本次优惠活动的开放式基金,其申购费率在该基金招募说明书(更新)中规定的相应前端申购费率基础上实行4折优惠,具体情况如下:

1、优惠折扣后申购费率高于0.6%的,按优惠后的费率执行。

2、优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的,则按0.6%执行。

3、若基金招募说明书(更新)中规定的相应前端申购费率低于0.6%或适用于固定费用的,则执行其规定的申购费率或固定费用,不再享有费率折扣。

四、咨询渠道

(一)数米基金客户服务电话:400-076-6123;

数米基金网站:www.fund123.cn;

(二)本公司客户服务电话:400-818-6666;

本公司网站:www.ChinaAMC.com。

五、重要提示

(一)本次优惠活动期间,适用基金及业务办理的具体流程、规则等以数米基金的安排和规定为准。有关上述费率优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意数米基金的有关公告。

投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同或招募说明书(更新)等法律文件。

(二)截至2014年5月16日,本公司旗下各开放式基金所有代销机构可通过本公司网站刊登的《华夏基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表》进行查询,销售机构办理本公司旗下开放式基金定期定额申购业务情况的信息可通过本公司网站刊登的《华夏基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额开通状况一览表》进行查询。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一四年五月十六日

附:网点信息

数米基金通过在线基金交易平台和杭州市的营业网点为投资者办理基金的申购、赎回及其他业务。