根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的约定，国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将于2014年10月13日对在该日登记在册的瑞和300份额（基金代码为：161207，场内简称“瑞和300”）、瑞和小康份额（基金代码为：150008，场内简称“瑞和小康”）及瑞和远见份额（基金代码为：150009，场内简称“瑞和远见”）办理份额折算业务。对于份额折算的方法及相关事宜，详见2014年10月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金办理份额折算业务的公告》。
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，本基金完成份额折算后的次一交易日，即瑞和小康、瑞和远见复牌首日（2014年10月15日），瑞和小康、瑞和远见即时行情显示的前收盘价分别为前一交易日（2014年10月14日）瑞和小康、瑞和远见基金份额净值（四舍五入至0.001元）。因瑞和小康、瑞和远见折算前可能存在折溢价交易情形，故2014年10月15日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
国投瑞银基金管理有限公司
2014年10月8日