1公告基本信息
基金名称
亚债中国债券指数基金
基金简称
华夏亚债中国指数
基金主代码
001021
基金合同生效日
2011年5月25日
基金管理人名称
华夏基金管理有限公司
基金托管人名称
交通银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《亚债中国债券指数基金基金合同》、《亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日
2014年11月7日
有关年度分红次数的说明
本次分红为2014年度的第1次分红。
下属分级基金的基金简称
华夏亚债中国指数A
华夏亚债中国指数C
下属分级基金的交易代码
001021
001023
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）
1．116
1．102
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）
214，703，721．19
1，417，258．72
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额（单位：人民币元）
42，940，744．24
283，451．75
本次下属分级基金分红方案（单位：元／10份基金份额）
0．750
0．750
注：《亚债中国债券指数基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年度收益分配不超过4次，每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20％。截止基准日，按照基金合同约定的最低分红比例计算的每10份华夏亚债中国指数A应分配金额为0．189元，每10份华夏亚债中国指数C应分配金额为0．161元。
2与分红相关的其他信息
权益登记日
2014年11月17日
除息日
2014年11月17日
现金红利发放日
2014年11月18日
分红对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2014年11月17日，该部分基金份额将于2014年11月18日直接计入其基金账户，投资者可自2014年11月19日起查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税［2008］1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年11月18日自基金托管账户划出。
3其他需要提示的事项
3．1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。
3．2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
3．3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
3．4销售机构及咨询方式
销售机构名称
网址
客户服务电话
1
华夏基金管理有限公司
www．ChinaAMC．com
400－818－6666
2
中国工商银行股份有限公司
www．icbc．com．cn
95588
3
中国农业银行股份有限公司
www．abchina．com
95599
4
中国银行股份有限公司
www．boc．cn
95566
5
中国建设银行股份有限公司
www．ccb．com
95533
6
交通银行股份有限公司
www．bankcomm．com
95559
7
中信银行股份有限公司
bank．ecitic．com
95558
8
上海浦东发展银行股份有限公司
www．spdb．com．cn
95528
9
中国民生银行股份有限公司
www．cmbc．com．cn
95568
10
中国邮政储蓄银行股份有限公司
www．psbc．com
95580
11
北京银行股份有限公司
www．bankofbeijing．com．cn
95526
12
华夏银行股份有限公司
www．hxb．com．cn
95577
13
上海银行股份有限公司
www．bankofshanghai．com
021－962888
14
平安银行股份有限公司
bank．pingan．com
95511－3
15
宁波银行股份有限公司
www．nbcb．cn
962528（北京、上海）、96528（其他地区）
16
上海农村商业银行股份有限公司
www．shrcb．com
021－962999
17
青岛银行股份有限公司
www．qdccb．com
96588（青岛）、400－669－6588（全国）
18
徽商银行股份有限公司
www．hsbank．com．cn
400－889－6588
19
东莞银行股份有限公司
www．dongguanbank．cn
0769－96228
20
杭州银行股份有限公司
www．hzbank．com．cn
400－888－8508
21
南京银行股份有限公司
www．njcb．com．cn
400－889－6400
22
临商银行股份有限公司
www．lsbchina．com
400－699－6588
23
温州银行股份有限公司
www．wzbank．cn
96699（浙江和上海地区）、0577－96699（其他地区）
24
汉口银行股份有限公司
www．hkbchina．com
96558（武汉）、400－609－6558（全国）
25
洛阳银行股份有限公司
www．bankofluoyang．com．cn
0379－96699
26
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
www．uccb．com．cn
0991－96518
27
烟台银行股份有限公司
www．yantaibank．net
400－831－1777
28
大连银行股份有限公司
www．bankofdl．com
400－664－0099
29
河北银行股份有限公司
www．hebbank．com
400－612－9999
30
包商银行股份有限公司
www．bsb．com．cn
96016（内蒙古、北京）、967210（宁波、深圳）、028－65558555（成都）
31
厦门银行股份有限公司
www．xmccb．com
400－858－8888
32
吉林银行股份有限公司
www．jlbank．com．cn
400－889－6666
33
天相投资顾问有限公司
www．txsec．com
010－66045678
34
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
t．jrj．com
400－850－7771
35
和讯信息科技有限公司
licaike．hexun．com
400－920－0022、021－20835588
36
上海天天基金销售有限公司
www．1234567．com．cn
400－181－8188
37
上海好买基金销售有限公司
www．ehowbuy．com
400－700－9665
38
杭州数米基金销售有限公司
www．fund123．cn
400－076－6123
39
浙江同花顺基金销售有限公司
www．5ifund．com
400－877－3772
40
国泰君安证券股份有限公司
www．gtja．com
400－888－8666
41
中信建投证券股份有限公司
www．csc．com．cn
400－888－8108
42
国信证券股份有限公司
www．guosen．com．cn
95536
43
招商证券股份有限公司
www．newone．com．cn
400－888－8111、95565
44
广发证券股份有限公司
www．gf．com．cn
95575或致电各地营业网点
45
中信证券股份有限公司
www．cs．ecitic．com
95548
46
中国银河证券股份有限公司
www．chinastock．com．cn
400－888－8888
47
海通证券股份有限公司
www．htsec．com
021－962503、400－888－8001或拨打各城市营业网点咨询电话
48
申银万国证券股份有限公司
www．sywg．com
95523、400－889－5523
49
兴业证券股份有限公司
www．xyzq．com．cn
95562
50
长江证券股份有限公司
www．95579．com
95579、400－888－8999
51
安信证券股份有限公司
www．essence．com．cn
400－800－1001
52
西南证券股份有限公司
www．swsc．com．cn
400－809－6096
53
中信证券（浙江）有限责任公司
www．bigsun．com．cn
95548
54
湘财证券股份有限公司
www．xcsc．com
400－888－1551
55
万联证券有限责任公司
www．wlzq．com．cn
400－888－8133
56
国元证券股份有限公司
www．gyzq．com．cn
95578
57
渤海证券股份有限公司
www．bhzq．com
400－651－5988
58
华泰证券股份有限公司
www．htsc．com．cn
95597
59
山西证券股份有限公司
www．i618．com．cn
400－666－1618
60
中信证券（山东）有限责任公司
www．citicssd．com
95548
61
东吴证券股份有限公司
www．dwzq．com．cn
0512－33396288
62
信达证券股份有限公司
www．cindasc．com
400－800－8899
63
东方证券股份有限公司
www．dfzq．com．cn
95503
64
方正证券股份有限公司
www．foundersc．com
95571
65
长城证券有限责任公司
www．cgws．com
400－666－6888、0755－33680000
66
光大证券股份有限公司
www．ebscn．com
95525、400－888－8788
67
广州证券股份有限公司
www．gzs．com．cn
020－961303
68
东北证券股份有限公司
www．nesc．cn
400－600－0686
69
南京证券股份有限公司
www．njzq．com．cn
400－828－5888
70
上海证券有限责任公司
www．962518．com
021－962518
71
新时代证券有限责任公司
www．xsdzq．cn
400－698－9898
72
大同证券经纪有限责任公司
www．dtsbc．com．cn
400－712－1212
73
国联证券股份有限公司
www．glsc．com．cn
400－888－5288
74
浙商证券股份有限公司
www．stocke．com．cn
0571－967777
75
平安证券有限责任公司
www．pingan．com
400－881－6168
76
华安证券股份有限公司
www．hazq．com
0551－96518、400－809－6518
77
国海证券股份有限公司
www．ghzq．com．cn
95563
78
财富证券有限责任公司
www．cfzq．com
0731－4403319
79
东莞证券有限责任公司
www．dgzq．com．cn
0769－961130
80
中原证券股份有限公司
www．ccnew．com
0371－967218、400－813－9666
81
国都证券有限责任公司
www．guodu．com
400－818－8118
82
东海证券股份有限公司
www．longone．com．cn
95531、400－888－8588
83
国盛证券有限责任公司
www．gsstock．com
0791－6285337
84
宏源证券股份有限公司
www．hysec．com
400－800－0562
85
齐鲁证券有限公司
www．qlzq．com．cn
95538
86
第一创业证券股份有限公司
www．firstcapital．com．cn
400－888－1888
87
金元证券股份有限公司
www．jyzq．cn
400－888－8228
88
中航证券有限公司
www．avicsec．com
400－886－6567
89
华林证券有限责任公司
www．chinalions．com
400－188－3888
90
德邦证券有限责任公司
www．tebon．com．cn
400－888－8128
91
西部证券股份有限公司
www．westsecu．com
95582
92
华福证券有限责任公司
www．hfzq．com．cn
0591－96326
93
华龙证券有限责任公司
www．hlzqgs．com
0931－4890619、4890618、4890100
94
中国国际金融有限公司
www．cicc．com．cn
010－65051166
95
财通证券股份有限公司
www．ctsec．com
0571－96336
96
华鑫证券有限责任公司
www．cfsc．com．cn
021－32109999、029－68918888、400－109－9918
97
瑞银证券有限责任公司
www．ubssecurities．com
400－887－8827
98
中国中投证券有限责任公司
www．china－invs．cn
400－600－8008、95532
99
中山证券有限责任公司
www．zszq．com
400－102－2011
100
西藏同信证券有限责任公司
www．xzsec．com
400－881－1177
101
日信证券有限责任公司
www．rxzq．com．cn
010－88086830
102
江海证券有限公司
www．jhzq．com．cn
400－666－2288
103
国金证券股份有限公司
www．gjzq．com．cn
95105111（四川地区）、400－660－0109（全国）
104
中国民族证券有限责任公司
www．e5618．com
400－889－5618
105
厦门证券有限公司
www．xmzq．cn
0592－5163588
106
爱建证券有限责任公司
www．ajzq．com
021－63340678
107
华融证券股份有限公司
www．hrsec．com．cn
010－58568118
108
天风证券股份有限公司
www．tfzq．com
028－86711410、027－87618882
109
宏信证券有限责任公司
www．hxzq．cn
400－836－6366
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一四年十一月十二日