手机网
首页 > 个基公告吧 > 正文

亚债中国债券指数基金第二次分红公告

2014-11-12 12:28:33
1公告基本信息

基金名称
亚债中国债券指数基金

基金简称
华夏亚债中国指数

基金主代码
001021

基金合同生效日
2011年5月25日

基金管理人名称
华夏基金管理有限公司

基金托管人名称
交通银行股份有限公司

公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《亚债中国债券指数基金基金合同》、《亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)》

收益分配基准日
2014年11月7日

有关年度分红次数的说明
本次分红为2014年度的第1次分红。

下属分级基金的基金简称
华夏亚债中国指数A
华夏亚债中国指数C

下属分级基金的交易代码
001021
001023

截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)
1.116
1.102

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)
214,703,721.19
1,417,258.72

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额(单位:人民币元)
42,940,744.24
283,451.75

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)
0.750
0.750

注:《亚债中国债券指数基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年度收益分配不超过4次,每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。截止基准日,按照基金合同约定的最低分红比例计算的每10份华夏亚债中国指数A应分配金额为0.189元,每10份华夏亚债中国指数C应分配金额为0.161元。
2与分红相关的其他信息

权益登记日
2014年11月17日

除息日
2014年11月17日

现金红利发放日
2014年11月18日

分红对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2014年11月17日,该部分基金份额将于2014年11月18日直接计入其基金账户,投资者可自2014年11月19日起查询、赎回。

税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。

费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年11月18日自基金托管账户划出。
3其他需要提示的事项
3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
3.4销售机构及咨询方式

销售机构名称
网址
客户服务电话

1
华夏基金管理有限公司
www.ChinaAMC.com
400-818-6666

2
中国工商银行股份有限公司
www.icbc.com.cn
95588

3
中国农业银行股份有限公司
www.abchina.com
95599

4
中国银行股份有限公司
www.boc.cn
95566

5
中国建设银行股份有限公司
www.ccb.com
95533

6
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com
95559

7
中信银行股份有限公司
bank.ecitic.com
95558

8
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn
95528

9
中国民生银行股份有限公司
www.cmbc.com.cn
95568

10
中国邮政储蓄银行股份有限公司
www.psbc.com
95580

11
北京银行股份有限公司
www.bankofbeijing.com.cn
95526

12
华夏银行股份有限公司
www.hxb.com.cn
95577

13
上海银行股份有限公司
www.bankofshanghai.com
021-962888

14
平安银行股份有限公司
bank.pingan.com
95511-3

15
宁波银行股份有限公司
www.nbcb.cn
962528(北京、上海)、96528(其他地区)

16
上海农村商业银行股份有限公司
www.shrcb.com
021-962999

17
青岛银行股份有限公司
www.qdccb.com
96588(青岛)、400-669-6588(全国)

18
徽商银行股份有限公司
www.hsbank.com.cn
400-889-6588

19
东莞银行股份有限公司
www.dongguanbank.cn
0769-96228

20
杭州银行股份有限公司
www.hzbank.com.cn
400-888-8508

21
南京银行股份有限公司
www.njcb.com.cn
400-889-6400

22
临商银行股份有限公司
www.lsbchina.com
400-699-6588

23
温州银行股份有限公司
www.wzbank.cn
96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)

24
汉口银行股份有限公司
www.hkbchina.com
96558(武汉)、400-609-6558(全国)

25
洛阳银行股份有限公司
www.bankofluoyang.com.cn
0379-96699

26
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
www.uccb.com.cn
0991-96518

27
烟台银行股份有限公司
www.yantaibank.net
400-831-1777

28
大连银行股份有限公司
www.bankofdl.com
400-664-0099

29
河北银行股份有限公司
www.hebbank.com
400-612-9999

30
包商银行股份有限公司
www.bsb.com.cn
96016(内蒙古、北京)、967210(宁波、深圳)、028-65558555(成都)

31
厦门银行股份有限公司
www.xmccb.com
400-858-8888

32
吉林银行股份有限公司
www.jlbank.com.cn
400-889-6666

33
天相投资顾问有限公司
www.txsec.com
010-66045678

34
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
t.jrj.com
400-850-7771

35
和讯信息科技有限公司
licaike.hexun.com
400-920-0022、021-20835588

36
上海天天基金销售有限公司
www.1234567.com.cn
400-181-8188

37
上海好买基金销售有限公司
www.ehowbuy.com
400-700-9665

38
杭州数米基金销售有限公司
www.fund123.cn
400-076-6123

39
浙江同花顺基金销售有限公司
www.5ifund.com
400-877-3772

40
国泰君安证券股份有限公司
www.gtja.com
400-888-8666

41
中信建投证券股份有限公司
www.csc.com.cn
400-888-8108

42
国信证券股份有限公司
www.guosen.com.cn
95536

43
招商证券股份有限公司
www.newone.com.cn
400-888-8111、95565

44
广发证券股份有限公司
www.gf.com.cn
95575或致电各地营业网点

45
中信证券股份有限公司
www.cs.ecitic.com
95548

46
中国银河证券股份有限公司
www.chinastock.com.cn
400-888-8888

47
海通证券股份有限公司
www.htsec.com
021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话

48
申银万国证券股份有限公司
www.sywg.com
95523、400-889-5523

49
兴业证券股份有限公司
www.xyzq.com.cn
95562

50
长江证券股份有限公司
www.95579.com
95579、400-888-8999

51
安信证券股份有限公司
www.essence.com.cn
400-800-1001

52
西南证券股份有限公司
www.swsc.com.cn
400-809-6096

53
中信证券(浙江)有限责任公司
www.bigsun.com.cn
95548

54
湘财证券股份有限公司
www.xcsc.com
400-888-1551

55
万联证券有限责任公司
www.wlzq.com.cn
400-888-8133

56
国元证券股份有限公司
www.gyzq.com.cn
95578

57
渤海证券股份有限公司
www.bhzq.com
400-651-5988

58
华泰证券股份有限公司
www.htsc.com.cn
95597

59
山西证券股份有限公司
www.i618.com.cn
400-666-1618

60
中信证券(山东)有限责任公司
www.citicssd.com
95548

61
东吴证券股份有限公司
www.dwzq.com.cn
0512-33396288

62
信达证券股份有限公司
www.cindasc.com
400-800-8899

63
东方证券股份有限公司
www.dfzq.com.cn
95503

64
方正证券股份有限公司
www.foundersc.com
95571

65
长城证券有限责任公司
www.cgws.com
400-666-6888、0755-33680000

66
光大证券股份有限公司
www.ebscn.com
95525、400-888-8788

67
广州证券股份有限公司
www.gzs.com.cn
020-961303

68
东北证券股份有限公司
www.nesc.cn
400-600-0686

69
南京证券股份有限公司
www.njzq.com.cn
400-828-5888

70
上海证券有限责任公司
www.962518.com
021-962518

71
新时代证券有限责任公司
www.xsdzq.cn
400-698-9898

72
大同证券经纪有限责任公司
www.dtsbc.com.cn
400-712-1212

73
国联证券股份有限公司
www.glsc.com.cn
400-888-5288

74
浙商证券股份有限公司
www.stocke.com.cn
0571-967777

75
平安证券有限责任公司
www.pingan.com
400-881-6168

76
华安证券股份有限公司
www.hazq.com
0551-96518、400-809-6518

77
国海证券股份有限公司
www.ghzq.com.cn
95563

78
财富证券有限责任公司
www.cfzq.com
0731-4403319

79
东莞证券有限责任公司
www.dgzq.com.cn
0769-961130

80
中原证券股份有限公司
www.ccnew.com
0371-967218、400-813-9666

81
国都证券有限责任公司
www.guodu.com
400-818-8118

82
东海证券股份有限公司
www.longone.com.cn
95531、400-888-8588

83
国盛证券有限责任公司
www.gsstock.com
0791-6285337

84
宏源证券股份有限公司
www.hysec.com
400-800-0562

85
齐鲁证券有限公司
www.qlzq.com.cn
95538

86
第一创业证券股份有限公司
www.firstcapital.com.cn
400-888-1888

87
金元证券股份有限公司
www.jyzq.cn
400-888-8228

88
中航证券有限公司
www.avicsec.com
400-886-6567

89
华林证券有限责任公司
www.chinalions.com
400-188-3888

90
德邦证券有限责任公司
www.tebon.com.cn
400-888-8128

91
西部证券股份有限公司
www.westsecu.com
95582

92
华福证券有限责任公司
www.hfzq.com.cn
0591-96326

93
华龙证券有限责任公司
www.hlzqgs.com
0931-4890619、4890618、4890100

94
中国国际金融有限公司
www.cicc.com.cn
010-65051166

95
财通证券股份有限公司
www.ctsec.com
0571-96336

96
华鑫证券有限责任公司
www.cfsc.com.cn
021-32109999、029-68918888、400-109-9918

97
瑞银证券有限责任公司
www.ubssecurities.com
400-887-8827

98
中国中投证券有限责任公司
www.china-invs.cn
400-600-8008、95532

99
中山证券有限责任公司
www.zszq.com
400-102-2011

100
西藏同信证券有限责任公司
www.xzsec.com
400-881-1177

101
日信证券有限责任公司
www.rxzq.com.cn
010-88086830

102
江海证券有限公司
www.jhzq.com.cn
400-666-2288

103
国金证券股份有限公司
www.gjzq.com.cn
95105111(四川地区)、400-660-0109(全国)

104
中国民族证券有限责任公司
www.e5618.com
400-889-5618

105
厦门证券有限公司
www.xmzq.cn
0592-5163588

106
爱建证券有限责任公司
www.ajzq.com
021-63340678

107
华融证券股份有限公司
www.hrsec.com.cn
010-58568118

108
天风证券股份有限公司
www.tfzq.com
028-86711410、027-87618882

109
宏信证券有限责任公司
www.hxzq.cn
400-836-6366

特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一四年十一月十二日