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嘉实基金管理有限公司关于嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金A份额折算方案的公告

2014-11-21 12:29:03
根据《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的规定,嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)分级运作期内每满6个月之日(但不包括自基金合同生效之日起至2年后对应日)为本基金嘉实新兴市场A份额的开放日,如该日为非工作日,则为该日之前的最近一个工作日。在嘉实新兴市场A的开放日,基金管理人将对嘉实新兴市场A进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:
一、折算基准日
嘉实新兴市场A的基金份额本次折算基准日为嘉实新兴市场A开放日,即2014年11月26日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的嘉实新兴市场A所有份额。
三、折算方式
折算基准日日终,嘉实新兴市场A的基金份额净值调整为1.000美元,折算后,基金份额持有人持有的嘉实新兴市场A的份额数按照折算比例相应增减。
嘉实新兴市场A的基金份额折算公式如下:
嘉实新兴市场A的折算比例=折算基准日折算前嘉实新兴市场A的基金份额净值/1.000
嘉实新兴市场A经折算后的份额数=折算前嘉实新兴市场A的份额数×嘉实新兴市场A的折算比例
嘉实新兴市场A份额经折算后的份额数保留到小数点后两位,计算结果中,不足0.01份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增0.01份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕,计算的结果以登记机构的记录为准。
折算基准日折算前嘉实新兴市场A的基金份额净值计算保留到小数点后9位,小数点第9位以后舍去,由此计算得到的嘉实新兴市场A的折算比例将保留到小数点后9位。
在实施基金份额折算时,折算基准日折算前嘉实新兴市场A的基金份额净值、嘉实新兴市场A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
嘉实基金管理有限公司
2014年11月21 日