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海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

2014-11-28 12:29:08
1.公告基本信息
基金名称 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 海富通新内需混合
基金主代码 519130
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2014年11月27日
基金管理人名称 海富通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可【2014】479号文
基金募集期间 自2014年10月27日至2014年11月21日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2014年11月26日
募集有效认购总户数(单位:户 ) 4,358
募集期间净认购金额(单位:元 ) 612,311,169.88
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元 ) 188,505.12
募集份额(单位:份 ) 有效认购份额 612,311,169.88
利息结转的份额 188,505.12
合计 612,499,675.00
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额 (单位:份 ) 0.00
占基金总份额比例 0%
其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份 ) 0.00
占基金总份额比例 0%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2014年11月27日
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3、其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起3个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站http://www.hftfund.com查询交易确认情况。
根据海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,基金管理人将在海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519130)基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2014年11月28日