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新基点评:工银瑞信美丽城镇主题(001043)

发表日期:2015-03-12 15:53    来源:易天富基金研究中心    关注指数:

  基金概况

基金代码 001043 发行日期 2015-3-9 至 2015-3-27
投资风格 中盘型 基金类型 契约型开放式
管理费 1.5% 托管费 0.25%
基金规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 建设银行股份有限公司

  投资目标

  在全面推进新型城镇化发展的背景下,积极选择深度受益于此类主题的股票进行投资,并通过积极有效的风险防范措施,力争获取超越业绩比较基准的收益。

  投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  业绩比较基准

  80%×沪深300指数收益率+20%×中债综合指数收益率

  费率结构

认购费率 金额(M) 认购费率
M<100万元 1.2%
100万元≤M<300万元 0.8%
300万元≤M<500万元 0.6%
M≥500万元 每笔1000元

申购费率 金额(M) 申购费率
M<100万元 1.5%
100万元≤M<300万元 1.0%
300万元≤M<500万元 0.8%
M≥500万元 每笔1000元

赎回费率 持有期限 赎回费率
T<7天 1.5%
7天≤T<30天 0.75%
30天≤T<1年 0.5%
1年≤T<2年 0.3%
T≥2年 0

  基金经理简介

  王君正,7年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,现任研究部金融地产研究组主管兼基金经理。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业股票型基金基金经理;2015年1月27日至今,担任工银国企改革主题股票型基金基金经理。

  鄢耀 ,7年证券从业经验。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信,曾任研究部研究员。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业股票型基金基金经理;2014年1月20日至今,担任工银添福债券基金基金经理;2014年1月20日至今,担任工银月月薪定期支付债券基金基金经理;2014年9月19日起至今,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理。

  易天富基金投资分析决策系统(米米基金理财)对基金经理的评价

  基金公司简介

  工银瑞信基金管理有限公司成立于2005年6月21日,办公地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦8层,注册资本:2亿。其中,中国工商银行股份有限公司,瑞士信贷占公司分别占80%,20%的股权。

  易天富基金投资分析决策系统(米米基金理财)对基金公司的评价

  产品优势

  1、工银瑞信美丽城镇主题(001043)证券投资基金是一只股票型基金,在全面推进新型城镇化发展的背景下,积极选择深度受益于此类主题的股票进行投资。基金的投资组合比例为:股票占基金资产的比例为80%–95%,其中投资于本基金界定的美丽城镇主题范围内股票不低于非现金资产的80%。该基金所界定的美丽城镇主题以建设以人为本、提高发展质量的新型城镇化为出发点。并主要包含城镇化基础建设、城镇化生态文明、城镇化智能管理以及城镇化消费升级四大领域。基金经理为王君正和鄢耀,过往业绩均十分出色,2014年共同管理工银瑞信金融地产行业荣获年度冠军。介于目前市场整体处于牛市运行过程中,我们认为,可向激进型投资者积极推荐该基金。

  易天富基金研究中心对该基金的评分如下:

  2、产品设计特点:

  1)美丽城镇主题的界定。该基金所界定的美丽城镇主题以建设以人为本、提高发展质量的新型城镇化为出发点。并主要包含城镇化基础建设、城镇化生态文明、城镇化智能管理以及城镇化消费升级四大领域。

  城镇化基础建设:是建设美丽城镇的基础工程。主要包括保障性住房建设、综合性交通网络建立、公共服务设施建设等方面。落实到行业层面,包括中信一级行业中的地产、建筑、建材、机械、电力设备、交通运输等行业;中信二级行业中的发电及电网行业。

  城镇化生态文明:建设美丽城镇应考虑资源环境的承载能力,将生态文明理念全面融入城镇化进程,着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展。落实到行业层面,主要包括中信二级行业中的环保及公共事业行业。

  城镇化智能管理:智能管理是美丽城镇的现代化体现。统筹城镇发展的物质资源、信息资源和智力资源利用,推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用,实现与城镇经济社会发展的深入融合。落实到行业层面,主要包括中信一级行业中的电子元器件、计算机以及通信等行业。

  城镇化消费升级:美丽城镇将引领消费领域的全面升级。强调“以人为本、公平共享”的新型城镇化建设将有序推进农业转移人口市民化,稳步推进医疗、教育等城镇基本公共服务常住人口全覆盖,提高人口素质水平,进一步将提升整体消费水平。落实到行业层面,主要包括中信一级行业中的汽车、商贸零售、餐饮旅游、家电、纺织服装、医药、食品饮料以及传媒等行业。

  2)个股投资策略 。在上述美丽城镇主题界定的基础上,该基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择受益相关主题程度较深,具有核心竞争优势和持续增长潜力,且估值水平相对合理的优质上市公司的股票进行重点投资。

  3、基金公司和基金经理分析:

  1)工银瑞信基金管理有限公司成立于2005年6月21日,办公地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦8层,注册资本:2亿。其中,中国工商银行股份有限公司,瑞士信贷占公司分别占80%,20%的股权。公司先后荣获《中国证券报》“2006年度金牛基金管理公司新秀奖”、“2008年度金牛基金管理公司”、“2011年度金牛基金管理公司”、“2013年度债券投资金牛基金公司”《上海证券报》“2006年度最快进步基金公司”、“2007年度中国基金公司最佳风险控制奖”、“2008年度最快进步基金公司”、“2010年度债券投资回报公司奖”、“2012年度债券投资回报公司奖”、“2013年度债券投资回报公司奖”《证券时报》“2005年度最具增长潜力公司”、“2007年度投资者教育明星基金公司”、“2008年度中国明星基金公司”、“2011年度十大明星基金公司”、“2012年度固定收益投资明星团队奖”、“2013年度固定收益投资明星团队奖”。下图为近一年工银瑞信基金旗下基金主要表现。

  2)基金经理分析:该基金拟任基金经理为王君正先生和 鄢耀先生 。王君正,7年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,现任研究部金融地产研究组主管兼基金经理。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业股票型基金基金经理;2015年1月27日至今,担任工银国企改革主题股票型基金基金经理。 鄢耀 ,7年证券从业经验。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信,曾任研究部研究员。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业股票型基金基金经理;2014年1月20日至今,担任工银添福债券基金基金经理;2014年1月20日至今,担任工银月月薪定期支付债券基金基金经理;2014年9月19日起至今,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理。 王君正和鄢耀任职工银瑞信金融地产行业期间,在707个同类型基金中排名第3,表现优秀。

  4、市场整体分析:该基金为股票型基金,跟股票市场关联度较高。近日创业板和中小板回调压力较大,部分题材股可能连续暴跌,但大盘回调幅度有限。首先,沪深两市股指60日均线附近有支撑,如果没有重大利空消息,则适当回调后将止跌回升;其次,银行、地产、保险、石化双雄等权重股回调比较充分,一旦银行股止跌反弹,则大盘无忧;最后,虽然题材股还有回调的压力,但对股指影响不大。因此投资者后市可逢低关注大盘蓝筹型指数基金。

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