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国泰君安君得益二号优选基金集合资产管理计划第一次收益分红公告

2015-03-27 14:56:59

国泰君安君得益二号优选基金集合资产管理计划(以下简称“本计划”)成立以来取得了良好的经营业绩,本着及时回报投资者的原则,本计划决定进行第一次收益分红。根据《国泰君安君得益二号优选基金集合资产管理计划说明书》和《国泰君安君得益二号优选基金集合资产管理计划管理合同》等有关规定,本计划管理人国泰君安证券资产管理有限公司计算并由计划托管人交通银行股份有限公司复核,以截止至2014年12月31日的可分配收益为基准,对本计划份额持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下: 一、收益分配方案每10份计划份额派发红利0.68元。 二、收益分配时间1、权益登记日、除息日:2015年3月25日2、红利数据发放日:2015年3月27日3、红利到帐日:2015年3月30日4、红利再投资的计划份额可退出起始日:2015年3月30日 三、收益分配对象:权益登记日登记在册的本计划全体持有人。 四、提示1、权益登记日申请参与的份额不享有本次分红权益,权益登记日申请退出的份额享有本次分红权益。2、本集合计划的收益分配方式为现金或再投资于本集合计划。选择现金方式的,登记注册人将现金分红划入委托人指定银行账户;选择采取红利再投资方式的,分红资金按分红登记日的单位净值转成相应的集合计划单位。3、本集合计划的默认分红方式为现金。选择红利再投资方式需提交分红方式变更业务申请,如果投资者未选择或分红方式变更业务不成功,将按默认分红方式进行分配。4、分配方式以注册登记机构确认结果为准。投资者可通过本公司客服电话:95521咨询有关详情,或登陆本公司网站(www.gtjazg.com)获取相关信息。 特此公告。

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