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新基点评:华宝兴业事件驱动(001118)

发表日期:2015-04-03 22:43    来源:易天富基金研究中心    关注指数:

  基金概况

基金代码 001118 发行日期 2015-4-2 至 2015-4-23
投资风格 中盘型 基金类型 契约型开放式
管理费 1.5% 托管费 0.25%
基金规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 建设银行股份有限公司

  投资目标

  本基金积极发掘可能可能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的各类事件,把握各类事件创造出的投资机会,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。

  投资范围

  本基金的的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益品种和货币市场工具(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款、大额存单等)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例为基金资产的60-95%,其中,投资于事件驱动主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;其每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

  业绩比较基准

  沪深300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%。

  费率结构

认购费率 金额(M) 认购费率
M<50万元 1.2%
50万元≤M<100万元 1.0%
100万元≤M<200万元 0.8%
200万元≤M<500万元 0.5%
M≥500万元 每笔1000元

申购费率 金额(M) 申购费率
M<50万元 1.5%
50万元≤M<100万元 1.2%
100万元≤M<200万元 1.0%
200万元≤M<500万元 0.5%
M≥500万元 每笔1000元

赎回费率 持有期限 赎回费率
T<7天 1.5%
7天≤T<30天 0.75%
30天≤T<1年 0.5%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0


  基金经理简介

  徐林明,复旦大学经济学硕士,FRM,曾在兴业证券、凯龙财经(上海)有限公司、中原证券从事金融工程研究工作。2005年8月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任金融工程部数量分析师、金融工程部副总经理。2009年9月起任华宝兴业中证100指数型证券投资基金基金经理,2010年2月起任量化投资部总经理,2010年4月兼任华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2014年6月任助理投资总监。2014年9月起兼任华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金经理。

  陈建华,硕士研究生,曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,现任华宝兴业中证100指数型证券投资基金基金经理。

  易天富基金投资分析决策系统(米米基金理财)对基金经理的评价

  基金公司简介

  华宝兴业基金管理有限公司于2003年2月12日获准开业,是国内首批中外合资基金管理公司,也是国内首家由信托公司和外方资产管理公司发起设立的中外合资基金管理公司;注册资本:1亿元人民币;办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼;股权结构:华宝信托持有67%,法国兴业持有33%。

  易天富基金投资分析决策系统(米米基金理财)对基金公司的评价

  产品优势

  1、华宝兴业事件驱动(001118)是一只股票型基金。该基金积极发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的各类事件,把握各类事件创造出的投资机会,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。该基金的投资组合比例为:基金投资于股票的比例为基金资产的60-95%。基金经理徐林明曾为基金经理,对量化投资交易方面有较深入的研究,为复旦大学经济学硕士,FRM持证人。介于今年属于改革年,市场消息面利好消息频放,我们认为,可向稳健型投资者积极推荐该基金。

  易天富基金研究中心对该基金的评分如下:

  2、产品设计特点:

  1)财务指标,优选个股。 该基金为股票型证券投资基金,采用基本面策略进行资产配置。该基金主要综合分析上市公司多项财务指标,在股票池中进行严格甄选,删除出基本面不符合政策走向和财务指标低于市场同类公司状况的股票。

  2)风尖浪口,并购浪潮。 2014并购重组遍地开花,IPO市场的管控、产业结构升级、监管层支持、国企改革、企业发展的内生动力等多重因素共同助推并购重组浪潮,2015有望成并购重组年。对企业而言,并购重组是迅速拓展生产经营规模、促进资本集中、资源优化配置、实现增长目标的重要途径。该基金采用提前布局的手段,通过对市场信号的观测和分析,捕捉并购重组信号,搭上IPO浪潮。

  3)金融杠杆,稳定风险。该基金中嵌入了期货合约,利用股指期货来达到对冲效果。通过期货市场和股票市场的做多做空相结合,达到稳定风险,保证收益,创造客观的收益风险比。

  3、基金公司和基金经理分析:

  1)华宝兴业,实力雄厚,过往业绩出色,荣获多个奖项。华宝兴业基金管理有限公司于2003年2月12日获准开业,是国内首批中外合资基金管理公司,也是国内首家由信托公司和外方资产管理公司发起设立的中外合资基金管理公司;注册资本:1亿元人民币;办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼;股权结构:华宝信托持有67%,法国兴业持有33%。在《中国证券报》主办的第十届中国基金业金牛奖评选活动中,华宝兴业收益增长混合基金获评“2012年度混合型金牛基金”。在由《证券日报》主办的“第十届中国资本市场年会”中,华宝兴业基金管理有限公司荣获“‘金算盘’十大基金公司奖”。在《中国证券报》主办的第十届中国基金业金牛奖评选活动中,华宝兴业收益增长混合基金获评“2012年度混合型金牛基金”。在由美国《机构投资者》杂志(2014年11月刊)评选的“首届亚洲投资管理奖”中,华宝兴业基金管理有限公司成为“中国股票类”奖项唯一获奖者。下图为华宝兴业近一年的产品表现情况。

  海富通国策导向走势(统计区间2011-11-16~2013-11-18)

  2)基金经理分析:该基金拟任基金经理为徐林明和陈建华先生。

  徐林明,复旦大学经济学硕士,FRM,曾在兴业证券、凯龙财经(上海)有限公司、中原证券从事金融工程研究工作。2005年8月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任金融工程部数量分析师、金融工程部副总经理。2009年9月起任华宝兴业中证100指数型证券投资基金基金经理,2010年2月起任量化投资部总经理,2010年4月兼任华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2014年6月任助理投资总监。2014年9月起兼任华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金经理。

  陈建华,硕士研究生,曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,现任华宝兴业中证100指数型证券投资基金基金经理。

  4、市场整体分析:该基金为股票型基金,收益率与股票市场挂钩。对于近期的基金操作策略,易天富金融有如下观点:下周将进入四月份,从目前看,一季度经济数据预计不佳,再加上新一批公司IPO将要公布,因此对市场做多热情将会有较大的抑制。后市大盘有继续进行强势调整可能,震荡整固蓄势,以消化巨量获利筹码和消息面。做多热情并不是长期压制,建议投资者逢低建仓,积极布局,为下半年的行情做好准备。

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