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新基点评:博时中证淘金大数据(001242)

发表日期:2015-04-30 08:19    来源:易天富基金研究中心    关注指数:

  基金概况

基金代码 001242 发行日期 2015-4-27 至 2015-5-15
投资风格 指数型 基金类型 契约型开放式
管理费 1.5% 托管费 0.25%
基金规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 建设银行股份有限公司

  投资目标

  本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%,年跟踪误差不超过6%,实现对中证淘金大数据100 指数的有效跟踪。

  投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证聚淘大数据策略100 指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  业绩比较基准

  95%×中证淘金大数据100 指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

  费率结构

认购费率 金额(M) 认购费率
M<100万元 0.4%
100万元≤M<500万元 0.24%
500万元≤M<1000万元 0.08%
M≥1000万元 每笔1000元

申购费率 金额(M) 申购费率
M<100万元 0.48%
100万元≤M<500万元 0.32%
500万元≤M<1000万元 0.12%
M≥1000万元 每笔1000元

赎回费率 持有期限 赎回费率
T<3个月 0.3%
T≥3个月 0

  基金经理简介

  赵云阳先生,2003年至2010年在晨星中国研究中心工作。2010年加入博时基金管理有限公司,历任量化分析师、基金经理助理、博时特许价值股票基金基金经理(2013年9月13日至2015年2月9日)。现任博时深证基本面200ETF基金及其联接基金的基金经理(2012年11月13日至今)、博时上证企债30ETF基金的基金经理(2013年07月11日至今)。

  易天富基金投资分析决策系统(米米基金理财对基金经理的评价

 

  基金公司简介

  博时基金管理有限公司成立于1998年7月13日,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。注册资本2.5亿元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、郑州、沈阳、成都设有分公司。同时,博时基金公司拥有博时基金(国际)有限公司和博时资本管理有限公司两家全资子公司。博时基金公司的股东为招商证券股份有限公司、中国长城资产管理公司、天津港(集团)有限公司、璟安股权投资有限公司、上海盛业股权投资基金有限公司、上海丰益股权投资基金有限公司、广厦建设集团有限责任公司。股权结构分布如下:

  易天富基金投资分析决策系统(米米基金理财对基金公司的评价


  产品优势

  1、博时中证淘金大数据A(001242)证券投资基金是一只股票型基金,该基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制该基金的净值增长率和业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.05%,年跟踪误差不超过6%,实现对中证淘金大数据100指数的有效跟踪。股票资产占该基金资产的比例不低于90%。基金经理为赵云阳先生,2003年至2010年在晨星中国研究中心工作。2010年加入博时基金管理有限公司,历任量化分析师、基金经理助理、博时特许价值股票基金基金经理(2013年9月13日至2015年2月9日)。现任博时深证基本面200ETF基金及其联接基金的基金经理(2012年11月13日至今)、博时上证企债30ETF基金的基金经理(2013年07月11日至今)。我们认为,可向稳健型投资者积极推荐该基金。

  易天富基金研究中心对该基金的评分如下:

 

  2、产品设计特点:

  1)什么是中证淘金大数据100?

  淘金100是全球首只电商大数据指数,由博时基金,蚂蚁金服,恒生聚源合作编制,由中证指数公司发布。从编制方案来看,该指数以电商商品类目相关中证三级行业的所有股票为样本空间,从中根据综合财务因子、市场驱动因子、聚源电商大数据因子选取综合评分最高的100名作为样本股,并采用等权重计算。淘金100的优势在于:淘金100指数数据来源支付宝的实际交易,包含了行业的价格、销量、人气等景气程度数据,真实可靠性。行业线上交易的真实数据每日汇总,领先公司财报,确保指数在投资时点上领先市场。

  2)指数跟踪 保证收益

  股神”巴菲特曾多次推荐:“对于绝大多数没有时间研究上市公司基本面的中小投资者来说,成本低廉的指数基金是他们投资股市的最佳选择,甚至能够战胜大部分专业投资者。”从市场来看,在牛市中很少有投资者能跑赢市场,因为每一次的板块轮动和行业切换,不是每一次都能被抓住的。但是指数基金不需要抓住投资机会,只需要跟踪指数,通过复制指数来取得相近的收益。同时在牛市中,从中长线上看牛市能保证收益。

  3)专注大数据投资

  该基金专注于互联网为平台的行业,以大数据100作为标的来进行跟踪。新华社新闻指出,互联网不仅是经济增长的引擎,同样也是社会变革的催化剂。报告对比了互联网指数与社会发展指数和科技创新指数,发现两者具有趋同效应。专家认为,互联网正通过更多的连接融通第一、二、三产业,加速对传统产业的融合、渗透,并提升其发展价值。在未来,智慧和连接将决定一切。

  3、基金公司和基金经理分析:

  1)博时基金为老牌基金公司,实力强劲。博时基金管理有限公司成立于1998年7月13日,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。注册资本2.5亿元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、郑州、沈阳、成都设有分公司。同时,博时基金公司拥有博时基金(国际)有限公司和博时资本管理有限公司两家全资子公司。

  图:近一年博时基金旗下产品主要表现

 

  2)基金经理分析:该基金为指数型基金,以指数作为标的跟踪,与基金经理和基金公司的关系不大,故不作分析。

  4、市场整体分析:该基金为指数型基金,和股票市场关联度较高。昨日截止收盘,沪指报4476.21点,涨幅-1.13%,成交1.06万亿元;深成指报14707.3点,涨幅-0.69%,成交6405亿元;创业板指报2687点,涨幅-2.17%,成交1106亿元。周二早盘,两市开盘双双高开,盘中大幅震荡,尾盘银行股暴涨,沪指再创七年来新高;临近午盘,沪指跳水;午后沪指继续走低,盘中券商、保险拉升,带领沪指翻红,沪指冲高上4500,两点左右权重股集体跳水,大盘冲高回落再度跳水;截至收盘沪指探底回升近1%,板块方面,银行板块上涨,金融股明显抗跌,黄金概念上涨;网络安全、计算机、国产软件、云计算、卫星导航等跌幅居前。一季度经济数据不佳,有可能还会延续二季度之中,因此政府稳增长措施还会不断出台,预计二季度降息的概率也非常大。总体来说大盘还是处于一个慢牛的态势,建议投资者积极布局,谨慎投资,逢低纳入。

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