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关于增加江苏银行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告

2015-05-21 10:05:26
根据嘉实基金管理有限公司与江苏银行股份有限公司(以下简称“江苏银行”)签署的开放式基金代销协议,自2015年5月21日起,增加江苏银行为嘉实旗下开放式基金代销机构。
一.、适用基金范围
嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金、嘉实逆向策略股票型证券投资基金、嘉实泰和混合型证券投资基金、嘉实医疗保健股票型证券投资基金、嘉实优化红利股票型证券投资基金、嘉实新兴产业股票型证券投资基金、嘉实研究阿尔法股票型基金、嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金、嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金A、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金C、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)A、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)C、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金A、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金C、嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实美国成长股票型证券投资基金(人民币)、嘉实安心货币市场基金A类、嘉实安心货币市场基金B类、嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金A、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金B、嘉实增强信用定期开放债券基金、嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金合计21只基金。
注:(1)嘉实增强信用定期开放债券基金、嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金、嘉实绝对收益策略定期开放基金的定期开放混合申赎业务遵循其基金合同的有关约定。
(2)嘉实纯债债券、嘉实安心货币市场基金实施限制大额申购(含转换转入、定投申购)业务。
(3)嘉实优化红利股票型证券投资基金未开通代销定投业务。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。
二、基金开户、申购等业务
自2015年5月21日起,所有投资者可在江苏银行办理上述基金的开户、申购等业务。(特别说明除外)
三、定期定额投资业务
自2015年5月21日起,投资者可通过江苏银行开办上述基金(不包括嘉实优化红利股票、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金A、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金B、嘉实增强信用定期开放债券基金、嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金、嘉实绝对收益策略定期开放混合型基金)定期定额投资业务,在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
1、申请方式
(1)凡申请办理上述基金(嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)A、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)C除外) “定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外)。
(2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到江苏银行的销售网点申请办理此项业务。
2、办理时间
“定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。
3、扣款日期
投资者应与江苏银行约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。
4、扣款金额
投资者应与江苏银行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币100元起(含100元)。
5、扣款方式
(1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;
(2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。
6、交易确认
以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日(其中嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实美国成长股票型证券投资基金(人民币)为T+2日内),投资者可在T+2日(嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实美国成长股票型证券投资基金(人民币)为T+3日)到江苏银行查询相应基金的申购确认情况。
7、“定期定额投资业务”的变更和终止
(1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证到江苏银行申请办理业务变更手续;
(2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到江苏银行申请办理业务终止手续;
(3)具体办理程序应遵循江苏银行的有关规定。
四、业务咨询
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:
1. 江苏银行股份有限公司
住所、办公地址 南京市洪武北路55号
法定代表人 黄志伟 联系人 田春慧
电话 (025)58587018 传真 (025)58587038
网址 www.jsbchina.cn 客服电话 (025)96098、4008696098
2. 嘉实基金管理有限公司
客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。
特此公告。



嘉实基金管理有限公司
  2015年5月21日