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新基点评:诺安中证500ETF联接(001351)

发表日期:2015-05-22 16:31    来源:易天富基金研究中心    关注指数:

  基金概况

基金代码 001351 发行日期 2015-5-21 至 2015-6-4
投资风格 指数型 基金类型 契约型开放式
管理费 1.0% 托管费 0.22%
基金规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 中国银行股份有限公司

  投资目标

  紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

  投资范围

  本基金以目标ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF 的资产比例不低于基金资产净值的90%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  业绩比较基准

  该基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证500 指数。

  费率结构

认购费率 金额(M) 认购费率
M<100万元 0.8%
100万元≤M<500万元 0.4%
M≥500万元 每笔1000元

申购费率 金额(M) 申购费率
M<100万元 1.0%
100万元≤M<500万元 0.6%
M≥500万元 每笔1000元

赎回费率 持有期限 赎回费率
T<1年 0.5%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0

  基金经理简介

  梅律吾先生,具有基金从业资格。曾任职于长城证券公司、鹏华基金管理有限公司;2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监、指数投资组副总监。曾于2007年11月至2009年10月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2009年3月至2010年10月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理,2011年1月至2012年7月任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2011年9月至2012年11月任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理,2012年7月起任诺安中证100指数证券投资基金基金经理及诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,2014年2月起任诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。。现拟任诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

  易天富基金投资分析决策系统(米米基金理财对基金经理的评价

  基金公司简介

  招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。安基金管理有限公司成立于2003年12月,目前公司旗下管理着19只开放式基金。截至2011年12月底,公司管理资产总规模近500亿元,拥有客户数量超过400万。目前,诺安基金的股东股权结构为:中国对外经济贸易信托投资有限公司40%,深圳市捷隆投资有限公司40%,大恒新纪元科技股份有限公司20%,公司的注册资本为1.5亿元。

  易天富基金投资分析决策系统(米米基金理财对基金公司的评价

  产品优势

  1、诺安中证500ETF联接是一支指数型基金,该基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。介于目前A股市场短期虽跌宕起伏形式未明,但长期大概率上处于慢牛的趋势。因此可向稳健型投资者适当推荐配置该基金。

  易天富基金研究中心对该基金的评分如下:

  2、产品设计特点:

  1)什么是中证指数? 是中证指数有限公司所开发的指数中的一种,其样本空间内股票是扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票,剩余股票按照最近一年(新股为上市以来)的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后20%的股票,然后将剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名,选取排名在前500名的股票作为中证500指数样本股。中证500指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。

  2)专注中证有何优势? 2015年股市总体呈现震荡向上格局,在稳增长、稳就业、稳物价,通过改革和经济结构调整带动经济发展的背景下,股市走势或会表现出更多结构性变化的局面。从改革角度看,2015年,我国重点进行的改革包括,行政改革、进一步简政放权、取消和下放一大批行政审批事项、全部取消非行政许可审批、进一步简化注册资本登记、制定市场准入负面清单,这样会极大地鼓励全社会的创新发展。从这个角度看,中小企业、创新企业会获得更广阔的发展空间,也为股市投资提供了更多机会。所以2015年,二级市场将是一个慢牛的市场,跟踪指数能享受到改革红利的同时也规避了一定的风险。

  3、基金公司和基金经理分析:由于该基金跟踪的是中证指数,与基金公司和基金经理的关系不大,故不做分析。

  4、市场整体分析:该基金为指数型投资基金,跟中证指数关联度较高。对于本周的操作,易天富金融有以下观点:近日A股震荡加大,大盘股与小盘股分化加剧,均与我们5月报预测的一样。未来行情,我们认为仍将延续当前格局。今日银行、券商等权重板块开始拉动大盘,这可以看成是市场的信号,预计下一波补涨即将开始,紧跟其后的是新一轮的行业轮动,建议投资者近期密切关注具体产业板块,积极布局,逢低纳入。风险不是来自于市场,而是管理层的态度。因此,投资者可继续持有成长性基金,但切不可追涨,后市关注管理层的表态,再逢低加仓股基。

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