根据《华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,华润元大基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)确定2015年6月10日为华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。当日中创100指数收盘值为3315.693点,基金资产净值为386,265,944.77元,折算前基金份额总额为381,376,296.00份,折算前基金份额净值为1.013元。
根据《华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金关于基金份额折算的公告》中的基金份额折算公式,基金份额折算比例为0.30546286,折算后基金份额总额为116,493,705.00份,折算后基金份额净值为3.316元。
基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年6月11日进行了变更登记。
投资者可以自2015年6月12日起在其证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。
特此公告。
华润元大基金管理有限公司
二〇一五年六月十二日