一、 非货币市场开放式基金净值信息(2015-6-30)
基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
001258 兴业收益增强债券C 537,339,885.37 1.003 1.003
001257 兴业收益增强债券A 670,272,471.15 1.003 1.003
000963 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 1,222,336,148.69 1.295 1.295
001368 兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金 1,246,744,680.31 1.001 1.001
001369 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金 1,850,510,265.71 1.001 1.001
000546 兴业定期开放债券型证券投资基金 2,084,023,509.07 1.091 1.161
001019 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 2,872,948,388.11 1.033 1.033
001321 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金 3,009,988,808.65 1.002 1.002
001299 兴业添利债券型证券投资基金 7,975,547,283.89 0.992 0.992
001272 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 10,132,660,481.59 1.014 1.014
二、 货币市场基金收益信息(2015-6-30)
基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
000721 兴业货币A 1,984,636,058.12 0.8528 3.725
000722 兴业货币B 6,180,427,995.41 0.9201 3.971