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建信信息产业股票型证券投资基金2015年第2季度报告

2015-07-17 06:07:16
基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2015年7月17日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 建信信息产业股票  基金主代码 001070  交易代码 001070  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2015年3月24日  报告期末基金份额总额 1,523,008,428.51份  投资目标 本基金主要投资于同信息产业相关的行业的上市公司股票,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值,力争创造高于业绩比较基准的投资回报。  投资策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势等因素对各个行业及上市公司的影响以及核心股票资产的估值水平,综合分析证券市场的走势,主动判断市场时机,通过稳健的资产配置,合理确定基金资产在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。  业绩比较基准 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率。  风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。  基金管理人 建信基金管理有限责任公司  基金托管人 中国光大银行股份有限公司   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2015年4月1日 - 2015年6月30日 )  1.本期已实现收益 524,178,936.00  2.本期利润 506,069,574.91  3.加权平均基金份额本期利润 0.2130  4.期末基金资产净值 1,790,856,795.05  5.期末基金份额净值 1.176   基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 17.37% 2.31% 9.45% 2.22% 7.92% 0.09%   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:本基金基金合同于2015年3月24日生效,截止报告期末仍处于建仓期。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    邵卓 本基金的基金经理 2015年3月24日 - 8 2006年4月至2006年12月任明基(西门子)移动通信研发中心软件工程师;2007年2月至2010年7月任IBM中国软件实验室软件工程师;2010年7月加入广发证券公司,任计算机行业研究员。2011年9月加入我公司研究部,历任研究员、研究主管,2015年3月24日起任建信信息产业股票基金经理;2015年5月22日起任建信创新中国股票基金基金经理。   管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信信息产业股票型证券投资基金基金合同》的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年的牛市是杠杆资金主导的牛市,沪深两市融资余额在2015年1月初是1万亿左右,2015年4月初达到1.5万亿,5月初达到1.85万亿,高点出现在6月18日的2.27万亿。6月中下旬以来,随着增量资金进入放缓,A股出现了剧烈调整,截至2015年6月30日,上证综指和创业板指数分别在高点下跌17.4%和29.2%,很多个股调整幅度达到50%。 过去半年以来杠杆资金的大量介入推高了全市场平均市盈率,去杠杆导致市场短期快速下跌,并陷入继续降杠杆的负反馈过程中。前期过高的涨幅导致目前很多板块估值仍然较高,难以提供有效安全边际。因此市场继续下跌的风险仍然存在,直到杠杆资金出清,股票价格回到一定安全边际基础上。 建信信息产业基金在2015年3月24日成立,4月和5月份采取分布稳健建仓的策略,净值稳定提升,最高在6月12日达到1.395。6月份市场调整以来,建信信息产业基金主动降低仓位,尽力减小市场下跌的影响。随着市场调整进一步充分,未来建信信息产业基金将聚焦在长期发展空间广阔的新兴产业,精选股价调整到位的优质上市公司,力争获取超越行业的收益率。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率17.37%,波动率2.31%,业绩比较基准收益率9.45%,波动率2.22%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年下半年,国内宏观经济仍然面临较大压力,在此情况下,宽松的货币环境预计仍将持续。但也需要注意到继续降息的空间已经有限,同时下半年如果美联储决定加息可能会对全球资本流动带来重大影响。本基金将综合考量成长的确定性、估值的合理性,聚焦投资于信息产业相关板块和行业,为投资者创造超额回报。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 1,613,754,309.98 61.71   其中:股票 1,613,754,309.98 61.71  2 固定收益投资 - -   其中:债券 - -    资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 995,472,032.91 38.07  7 其他资产 5,813,285.58 0.22  8 合计 2,615,039,628.47 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 96,204,518.40 5.37  B 采矿业 12,928,481.66 0.72  C 制造业 596,648,472.31 33.32  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 19,098,482.82 1.07  F 批发和零售业 32,268,634.28 1.80  G 交通运输、仓储和邮政业 54,926,323.52 3.07  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 583,752,923.28 32.60  J 金融业 52,064,134.40 2.91  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 37,642,975.44 2.10  M 科学研究和技术服务业 31,109,506.47 1.74  N 水利、环境和公共设施管理业 97,109,857.40 5.42  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 1,613,754,309.98 90.11  注:以上行业分类以2015年6月30日的证监会行业分类标准为依据。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 000998 隆平高科 3,421,194 92,714,357.40 5.18  2 300302 同有科技 2,565,206 90,936,552.70 5.08  3 600271 航天信息 1,316,888 85,215,822.48 4.76  4 000997 新 大 陆 2,346,927 62,428,258.20 3.49  5 002275 桂林三金 2,156,128 55,110,631.68 3.08  6 300186 大华农 1,252,165 54,594,394.00 3.05  7 002368 太极股份 1,027,404 54,175,012.92 3.03  8 600109 国金证券 2,133,776 52,064,134.40 2.91  9 300059 东方财富 813,700 51,336,333.00 2.87  10 002373 千方科技 1,176,871 50,946,745.59 2.84   报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 1,565,648.61  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 181,341.44  5 应收申购款 4,066,295.53  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 5,813,285.58   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 002368 太极股份 54,175,012.92 3.03 重大资产重组   开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 2,453,670,444.62  报告期期间基金总申购份额 173,473,109.72  减:报告期期间基金总赎回份额 1,104,135,125.83  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -  报告期期末基金份额总额 1,523,008,428.51   基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准建信信息产业股票型证券投资基金设立的文件; 2、《建信信息产业股票型证券投资基金基金合同》; 3、《建信信息产业股票型证券投资基金招募说明书》; 4、《建信信息产业股票型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2015年7月17日