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华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加北京增财基金销售有限公司为代销机构并开通定期定额投资和转换业务,同时参加申购费率优惠活动的公告

发表日期:2015-09-08 08:33    来源:    关注指数:
根据华润元大基金管理有限公司(以下简称"本公司")与北京增财基金销售有限公司(以下简称"增财基金")签署的证券投资基金销售协议的相关规定,自2015年9月10日起,本公司旗下部分基金增加增财基金为代销机构,同时开通基金定期定额投资业务(以下简称"定投业务")和基金转换业务、参加增财基金开展的基金申购(含定投申购)费率优惠活动,现将有关事宜公告如下:
一、关于增加增财基金为代销机构,同时开通基金定投业务和基金转换业务
(一)适用基金范围与代码
华润元大富时中国A50指数型证券投资基金(基金代码:000835)
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000273)
华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金(基金代码:000646)
华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金(基金代码:000522)
华润元大现金收益货币市场基金(基金代码:000324(A类)000325(B类))
(二)关于增加增财基金为代销机构
自2015年9月10日起,投资者均可在增财基金办理上述基金的开户、申购等业务。具体办理分别以增财基金的相关业务规定为准。
(三)关于基金定投业务
基金定投业务是指投资者通过向有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。基金定投业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。投资者定期定额申购上述开放式基金的单次申购金额最低限额为人民币100元,具体以销售机构的业务规则为准。
(四)关于基金转换业务
1、转换业务办理场所和时间
(1)投资者可以通过增财基金办理本公司旗下上述指定开放式基金的转换业务。
(2)投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。
2、转换费率
投资者申请办理本公司旗下上述指定开放式基金的转换业务时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
3、基金转换申请人的范围
已持有本公司管理的上述指定开放式基金中任一只基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。
4、基金转换份额的计算
(1)非货币基金之间的转换
计算公式:
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额×赎回费率
补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)
(2)货币基金转至非货币基金之间的转换
计算公式:
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益
补差费=转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-补差费
转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
(货币基金份额净值为1.00元,没有赎回费)
5、基金转换的注册登记
投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者自T+2工作日起可赎回转入部分的基金份额。
6、转换最低份额限制
单笔转换起点份额为100份(具体以销售机构的业务规则为准)。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
7、其他需要提示的事项
基金转换只能在同一销售机构进行。进行转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
二、关于参与增财基金基金申购费率优惠和基金定期定额申购费率优惠活动
(一)适用基金:
华润元大富时中国A50指数型证券投资基金(基金代码:000835)
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000273)
华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金(基金代码:000646)
华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金(基金代码:000522)
(二)申购(含定投申购)费率优惠活动内容:
投资者通过增财基金办理上述申购业务(含定投业务,仅限前端、场外模式),原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
各基金的原费率,以各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件为准。
三、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
1、 增财基金网址:www.zcvc.com.cn
增财基金客户服务电话:400-001-8811
2、 华润元大基金管理有限公司网站:www.cryuantafund.com
华润元大基金管理有限公司全国统一客户服务电话:4000-1000-89
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资者投资于本公司管理的基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
本公告的解释权归华润元大基金管理有限公司。

特此公告。

华润元大基金管理有限公司
2015年9月8日

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