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长江证券超越理财乐享收益集合资产管理计划优先级60天第二十五期产品结算公告

2015-09-08 21:09:27

尊敬的投资者: 根据《长江证券超越理财乐享收益集合资产管理计划资产管理合同》、《长江证券超越理财乐享收益集合资产管理计划优先级60天第二十五期产品发行公告》的约定,长江证券超越理财乐享收益集合资产管理计划优先级60天第二十五期产品(产品代码:89706Q,以下简称本期产品)于2015年9月8号到期。现将相关事项公告如下: 一、本期产品到期日、计息周期 本期产品起息日2015年7月9日,到期日2015年9月8日,计息周期为62天。 二、到期退出业务安排 本期产品到期后,管理人和托管人在扣除管理费和托管费等费用后,将本期产品资产按照委托人持有份额的比例,以货币形式分派给委托人。 三、咨询方式 投资者可登录指定信息披露媒体长网网站www.95579.com或拨打客服热线95579查询本集合计划详细信息。 特此公告。 长江证券(上海)资产管理有限公司 二〇一五年九月八日