根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海陆金所资产管理有限公司(以下简称“陆金所资管”)签署的销售协议,本公司自2015年12月7日起增加陆金所资管作为旗下部分基金的场外销售机构并参与其电子交易平台的基金前端申购费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以陆金所资管的规定为准。具体情况公告如下:
一、适用基金范围
序号 基金名称 简称 适用基金代码
1 交银施罗德精选混合型证券投资基金 交银精选 前端519688
2 交银施罗德货币市场证券投资基金 交银货币 A级519588;B级519589
3 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 交银稳健 前端519690
4 交银施罗德成长混合型证券投资基金 交银成长 前端519692
5 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 交银蓝筹 前端519694
6 交银施罗德增利债券证券投资基金 交银增利 A类519680; C类519682
7 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 交银环球 519696
8 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 交银行业 519697
9 交银施罗德先锋混合型证券投资基金 交银先锋 前端519698
10 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 交银治理 前端519686
11 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 交银主题 前端519700
12 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 交银趋势 前端519702
13 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) 交银添利(LOF) 前端164902
14 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 交银制造 前端519704
15 交银施罗德双利债券证券投资基金 交银双利 A类519683; C类519685
16 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 交银价值 前端519706
17 交银施罗德全球自然资源证券投资基金 交银资源 519709
18 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 交银策略回报 519710
19 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 交银核心 前端519712
20 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 交银消费新驱动 前端519714
21 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 交银纯债 A类519718; C类519720
22 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金 交银双轮动 A类519723; C类519725
23 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 交银荣祥保本 519726
24 交银施罗德成长30混合型证券投资基金 交银成长30 前端519727
25 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 交银月月丰 A类519730;C类519731
26 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 交银双息平衡 519732
27 交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金 交银荣泰保本 519729
28 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金 交银强化回报 A类519733;C类519735
29 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 交银新成长 前端519736
30 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 交银周期回报 前端519738
31 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 交银新能源 164905
32 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 交银新回报 519752
33 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF) 交银海外中国互联网(QDII-LOF) 164906
34 交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金 交银荣和保本 519753
35 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 交银多策略回报 519755
36 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 交银国企改革 519756
37 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 交银互联网金融 164907
38 交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 交银环境治理 164908
二、业务范围
1、自2015年12月7日起,投资者可在陆金所资管电子交易平台办理开户及以上基金的申购、赎回业务。
注:就上述业务范围,如遇相关基金本身公告暂停或恢复办理各业务的,投资者届时可通过陆金所资管办理的基金业务范围亦随之实时调整。
2、自2015年12月7日起,投资者通过陆金所资管电子交易平台办理前端收费模式下上述基金的场外申购(不含定期定额投资)投资业务,享受前端申购费率最低1折优惠。原费率指本公司发布的各基金最新的招募说明书及相关公告上注明的费率。
3、陆金所资管在法律范围内对上述费率优惠活动进行解释,有关上述费率优惠活动的具体规定及活动结束时间如有变化,敬请投资人留意陆金所资管的有关公告,本公司不再另行公告。
4、上述各基金申购、赎回等费率及办理各项销售业务的相关规则请详见该基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程以销售机构及网点的安排和规定为准。
重要提示:
1、本公告仅对增加陆金所资管为本公司旗下上述基金产品基金场外销售机构的有关事项予以说明。此外,尽管有上述“二、业务范围”项下说明,遇基金本身公告暂停或恢复相关业务的,销售机构实际可办理业务范围亦随之实时调整。投资者欲了解有关上述基金及相关业务的详细情况,请登录本公司网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)认真查阅相关基金合同、最新的招募说明书和相关公告,或拨打本公司客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)查询。
2、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与上述优惠活动,将根据具体情况确定并由陆金所资管或本公司另行发布公告。
3、上述优惠活动仅针对上述基金前端收费模式下的申购(不含定期定额投资)费率,不包括基金的转换费率,具体各基金的日常申购等费率请参见该基金最新的招募说明书及相关公告。
4、本公告未涉及的内容仍按相关公告内容执行。
三、投资人可通过以下途径咨询有关详情
1、上海陆金所资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭坚
电话:(021)20665952
传真:(021)22066653
联系人:宁博宇
客户服务电话:4008219031
网址:www.lufunds.com
2、交银施罗德基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
法定代表人:于亚利
电话:(021)61055027
传真:(021)61055054
联系人:傅鲸
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com、www.bocomschroder.com
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一五年十二月七日