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光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金产品新增诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为代销机构的公告

2015-12-15 07:40:34

根据光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司(以下简称“诺亚正行”)签订的代销协议,诺亚正行将于2015年12月16日新增代理销售本基金管理人以下基金产品。投资人可通过诺亚正行办理开户、申(认)购、赎回、定期定额投资业务,暂不开通基金转换业务。本基金管理人确认参加诺亚正行对经由诺亚正行办理本基金管理人旗下开放式基金业务的投资人提供的一系列费用优惠活动。

序号 基金名称 基金代码

1 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 001047

2 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 000589

3 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 001463

4 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类) 001464

5 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类) 001823

6 光大保德信现金宝货币市场基金(A类) 000210

7 光大保德信现金宝货币市场基金(B类) 000211

8 光大保德信耀钱包货币市场基金 001973

9 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(A类) 360019

10 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(B类) 360020

11 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金(A类) 000489

12 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金(C类) 000490

13 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类) 001939

14 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类) 002075

一、 费用优惠活动

(一) 费率优惠内容

自2015年12月16日起,投资者通过诺亚正行申购(含定期定额申购)本基金管理人上述基金的,享有一定的折扣优惠。

1、 申购费率优惠办法:

个人投资者通过诺亚正行申购(含定期定额投资)上述基金及已代销基金的,享受申购费率优惠。具体办法如下:

A.优惠前申购费率等于或低于0.6%的,不享受优惠,按原申购费率执行;优惠前收取固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

B.优惠前申购费率高于0.6%的,实行4折优惠,若享受折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行。

费率优惠期限内,如诺亚正行已代销及新增代销的本基金管理旗下的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。

2、后续费率优惠活动折扣及细则调整以诺亚正行公布的活动内容或诺亚正行发布的公告为准。

4、基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本基金管理人发布的最新业务公告。

(二) 费率优惠期限

自2015年12月16日起实行,截止时间将另行公告。

(三) 费用优惠活动适用范围

1、费率优惠活动仅适用于我司产品在诺亚正行处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费。

2、费率优惠活动仅适用于我司产品在诺亚正行申购(含定期定额申购)业务的手续费,不包括基金赎回等其他业务的手续费。

3、费率优惠活动解释权归诺亚正行所有,敬请投资者留意前述代销机构的有关公告。

4、参与费用优惠活动的方式和流程以诺亚正行的具体活动规则为准。

二、 定期定额申购业务

投资人可通过诺亚正行办理定期定额投资业务,基金定期定额投资业务规则如下:

(一) 定期定额业务的含义

开放式基金定期定额申购业务是指投资者可通过基金销售机构提交申请,约定每期申购时间和申购金额,由销售机构于每期约定申购日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。本基金管理人旗下的光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(基金代码:A类:360019,B类:360020)暂不开通定期定额投资业务。

(二) 定期定额申购业务适用投资者范围

符合上述基金基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者。

(三) 办理时间

“定期定额申购业务”的办理时间同基金日常交易时间。

(四) 办理方式

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有本基金管理人的开放式基金账户,具体开户程序请遵循销售机构的规定;

2、投资者开立基金账户后携带本人有效身份证件和有关凭证到销售机构申请办理上述基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循销售机构的有关规定。

(五) 扣款金额

基金投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,最高最低扣款金额都需遵从销售机构的要求(诺亚正行要求投资者每期扣款基金不得低于人民币100元)。

(六) 扣款日期

1、投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期;

2、如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额申购业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当期,否则为下一周期。

(七) 扣款方式

1、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额进行自动扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日;

2、投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户;

3、投资者账户余额不足则不扣款,请投资者于每期扣款日前在账户内按约定存足资金,以保证业务申请的成功受理;

4、定期定额申购业务的具体扣款规则以投资者与销售机构之间的约定为准。

(八) 申购费率

目前本基金管理人上述基金的申购业务采取“前端收费”模式,故定期定额申购也只采取“前端收费”模式,如无另行公告,定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。

(九) 交易确认

每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日,以该日( T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。

(十) 变更与解约

如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循销售机构的规定。

三、 联系及咨询方式

欢迎广大投资者咨询以及办理开户、申购、赎回、定期定额投资等相关业务。具体业务办理时间及流程参照诺亚正行的相关规定。投资者可通过以下途径咨询详情:

客户服务热线 网址

诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com

光大保德信基金管理有限公司 4008-202-888 www.epf.com.cn

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2015年12月15日