1 公告基本信息
基金名称 安信现金管理货币市场基金
基金简称 安信现金管理货币
基金主代码 750006
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
公告依据 《安信现金管理货币市场基金基金合同》、《安信现金管理货币市场基金招募说明书》、国务院办公厅《关于2016年部分节假日安排的通知》(国办发明电【2015】18号)及沪深证券交易所休市安排
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停申购起始日 -
暂停大额申购起始日 2016年2月4日
暂停转换转入起始日 -
暂停大额转换转入起始日 2016年2月4日
暂停赎回起始日 -
暂停转换转出起始日 -
暂停定期定额投资起始日 2016年2月4日
限制申购金额(单位:人民币元) 1,000,000.00
限制转换转入金额(单位:人民币元) 1,000,000.00
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 为保护本基金基金份额持有人的利益
下属分级基金的基金简称 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B
下属分级基金的交易代码 750006 750007
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) 是 是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元) 1,000,000.00 1,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元) 1,000,000.00 1,000,000.00
注:根据国务院办公厅《关于2016年部分节假日安排的通知》(国办发明电[2015]18号)及沪深证券交易所休市安排,2016年2月8日-2月12日(星期一-星期五)为节假日休市,2月15日(星期一)起照常开市。为保护安信现金管理货币市场基金(以下简称"本基金")基金份额持有人的利益,根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定如下:
1、暂停大额定期定额投资起始日:2016年2月4日。限制大额申购、大额转换转入及大额定期定额申购金额为:100万元以上(不含100万元)。
2、自2016年2月4日(星期四)起暂停在所有销售机构和直销机构进行本基金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额申购交易业务。需要注意的是2016年2月3日15:00后提交的基金交易申请将视为2016年2月4日的交易申请,同样受上述申购限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。
2 其他需要提示的事项
安信基金管理有限责任公司决定自2016年2月4日起暂停安信现金管理货币市场基金(以下简称"本基金")的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务,暂停的交易内容具体如下:
1、本基金的大额申购业务;
2、涉及本基金作为转入方的基金大额转换业务;
3、暂定本基金单日单个基金账户单笔或累计高于100万元(不含100万元)的定期定额投资业务,如单日单个基金账户单笔申请金额高于100万元(不含100万元)的,本基金将确认该笔申请失败;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于100万元(不含100万元)的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过100万元限额的申请确认成功,其余笔数确认失败。
在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。本基金恢复正常申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。
本基金如有疑问,请拨打客户服务热线:4008-088-088(免长途话费),或登陆网站www.essencefund.com获取相关信息。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2016年2月3日