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关于增加深圳腾元为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务及参加费率优惠的公告

2016-09-01 11:09:11

根据嘉实基金管理有限公司与深圳腾元基金销售有限公司(以下简称“深圳腾元”)签署的开放式基金代销协议,自2016年9月1日起,增加深圳腾元为嘉实旗下开放式基金代销机构。

一、适用基金范围

嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)、嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)、嘉实多利分级债券型证券投资基金、嘉实黄金证券投资基金(LOF)、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)A、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)C合计6只基金。

注:嘉实黄金证券投资基金(LOF)、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)实施限制大额申购(含转换转入、定投申购)业务。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

二、基金开户、申购等业务

自2016年9月1日起,投资者可通过深圳腾元办理上述基金的开户、申购等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以深圳腾元的规定为准。(特别说明除外)

三、定期定额投资业务

自2016年9月1日起,投资者可通过深圳腾元开办上述基金的定期定额投资业务,在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、申请方式

(1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立中登公司的深圳开放式基金账户。(已开户者除外)

(2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,通过深圳腾元申请办理此项业务。

2、办理时间

“定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。

3、扣款日期

投资者应与深圳腾元约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。

4、扣款金额

投资者应与深圳腾元就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币100元起(含100元)。

5、扣款方式

(1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;

(2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

6、交易确认

以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日(其中嘉实黄金证券投资基金(LOF)为T+2日内),投资者可在T+2日(嘉实黄金证券投资基金(LOF)为T+3日)通过深圳腾元查询相应基金的申购确认情况。

7、“定期定额投资业务”的变更和终止

(1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证通过深圳腾元申请办理业务变更手续;

(2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证通过深圳腾元申请办理业务终止手续;

(3)具体办理程序应遵循深圳腾元的有关规定。

四、费率优惠

投资者通过深圳腾元基金销售有限公司交易,享有如下优惠:原定投/申购手续费率高于0.6%的,手续费率原手续费率按4折优惠,即实收定投/申购费率=原定投/申购费率×0.4,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原定投/申购费率低于0.6%或等于0.6%或为固定费用的,则按原定投/申购费率执行。

五、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

1. 深圳腾元基金销售有限公司

办公地址 广东省深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808室

注册地址 广东省深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808室

法定代表人 曾革 联系人 鄢萌莎

电话 0755-33376922 传真 0755-33065516

网址 www.tenyuanfund.com 客服电话 4006877899

2. 嘉实基金管理有限公司

客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

  2016年9月1日