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万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增肯特瑞财富为代销机构并开通转换业务及参加其费率优惠活动的公告

2016-11-04 11:41:33

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京肯特瑞财富投资管理有限公司(以下简称 “肯特瑞财富”)签订的代销协议,肯特瑞财富从2016年11月4日起代理本公司旗下部分开放式基金产品的销售业务并开通转换业务及参加费率优惠活动。

一、 本次增加肯特瑞财富为代销机构的基金产品如下:

基金名称 基金简称 代码

万家货币市场证券投资基金A类 万家货币A 519508

万家货币市场证券投资基金B类 万家货币B 519507

万家日日薪货币市场证券投资基金A类 万家日日薪A 519511

万家日日薪货币市场证券投资基金B类 万家日日薪B 519512

万家增强收益债券型证券投资基金 万家债券 161902

万家稳健增利债券型证券投资基金A类 万家稳增A 519186

万家稳健增利债券型证券投资基金C类 万家稳增C 519187

万家添利债券型证券投资基金(LOF) 万家添利 161908

万家信用恒利债券型证券投资基金A类 万家恒利A 519188

万家信用恒利债券型证券投资基金C类 万家恒利C 519189

万家双利债券型证券投资基金 万家双利 519190

万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 万家强债 161911

万家和谐增长混合型证券投资基金 万家和谐(前端) 519181

万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 万家引擎 519183

万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 万家优选 161903

万家精选混合型证券投资基金 万家精选 519185

万家新利灵活配置混合型证券投资基金 万家新利 519191

万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类 万家瑞丰A 001488

万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类 万家瑞丰C 001489

万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 万家瑞兴 001518

万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 万家品质 519195

万家180指数证券投资基金 万家180 519180

万家中证红利指数型证券投资基金(LOF) 万家红利 161907

万家中证创业成长指数分级证券投资基金 成长分级 161910

万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 万家蓝筹 519196

万家颐达保本混合型证券投资基金 万家颐达 519197

万家颐和保本混合型证券投资基金 万家颐和 519198

万家家享纯债债券型证券投资基金 万家家享 519199

投资者可在肯特瑞财富办理基金的开户、申购、赎回等业务,业务办理的具体事宜请遵从肯特瑞财富的相关规定。

一、 开通旗下基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求,自2016年11月4日起本公司旗下部分基金开通在肯特瑞财富的基金转换购业务(以下简称“基金转换”)。

适用的基金范围

基金名称 基金简称 代码

万家货币市场证券投资基金A类 万家货币A 519508

万家货币市场证券投资基金B类 万家货币B 519507

万家日日薪货币市场证券投资基金A类 万家日日薪A 519511

万家日日薪货币市场证券投资基金B类 万家日日薪B 519512

万家增强收益债券型证券投资基金 万家债券 161902

万家稳健增利债券型证券投资基金A类 万家稳增A 519186

万家稳健增利债券型证券投资基金C类 万家稳增C 519187

万家添利债券型证券投资基金(LOF) 万家添利 161908

万家信用恒利债券型证券投资基金A类 万家恒利A 519188

万家信用恒利债券型证券投资基金C类 万家恒利C 519189

万家双利债券型证券投资基金 万家双利 519190

万家和谐增长混合型证券投资基金 万家和谐(前端) 519181

万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 万家引擎 519183

万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 万家优选 161903

万家精选混合型证券投资基金 万家精选 519185

万家新利灵活配置混合型证券投资基金 万家新利 519191

万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类 万家瑞丰A 001488

万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类 万家瑞丰C 001489

万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 万家瑞兴 001518

万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 万家品质 519195

万家180指数证券投资基金 万家180 519180

万家中证红利指数型证券投资基金(LOF) 万家红利 161907

万家中证创业成长指数分级证券投资基金 成长分级 161910

万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 万家蓝筹 519196

万家颐达保本混合型证券投资基金 万家颐达 519197

万家颐和保本混合型证券投资基金 万家颐和 519198

万家家享纯债债券型证券投资基金 万家家享 519199

(一) 转换列表

基金名称 基金简称 代码

万家货币市场证券投资基金A类 万家货币A 519508

万家货币市场证券投资基金B类 万家货币B 519507

万家日日薪货币市场证券投资基金A类 万家日日薪A 519511

万家日日薪货币市场证券投资基金B类 万家日日薪B 519512

万家稳健增利债券型证券投资基金A类 万家稳增A 519186

万家稳健增利债券型证券投资基金C类 万家稳增C 519187

万家信用恒利债券型证券投资基金A类 万家恒利A 519188

万家信用恒利债券型证券投资基金C类 万家恒利C 519189

万家双利债券型证券投资基金 万家双利 519190

万家和谐增长混合型证券投资基金 万家和谐(前端) 519181

万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 万家引擎 519183

万家精选混合型证券投资基金 万家精选 519185

万家新利灵活配置混合型证券投资基金 万家新利 519191

万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类 万家瑞丰A 001488

万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类 万家瑞丰C 001489

万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 万家瑞兴 001518

万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 万家品质 519195

万家180指数证券投资基金 万家180 519180

万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 万家蓝筹 519196

万家颐达保本混合型证券投资基金 万家颐达 519197

万家颐和保本混合型证券投资基金 万家颐和 519198

万家家享纯债债券型证券投资基金 万家家享 519199

此列表基金可互相转换,但同一只基金A、C 类之间不能互相转换,且

此列表基金不与下方列表基金转换。

基金名称 基金简称 代码

万家增强收益债券型证券投资基金 万家债券 161902

万家添利债券型证券投资基金(LOF) 万家添利 161908

万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 万家优选 161903

万家中证红利指数型证券投资基金(LOF) 万家红利 161907

万家中证创业成长指数分级证券投资基金 成长分级 161910

此列表基金可互相转换,但不与上方列表基金转换。

(二) 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(三) 基金间转换费用的计算规则

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

1、 基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。

2、 转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费的25%归入转出基金资产。

三、参加肯特瑞财富的申购费率优惠活动

1、适用的基金范围

本公司通过肯特瑞财富销售的所有开放式证券投资基金。

2、活动时间

优惠活动时间:2016年11月4开始,具体结束时间以肯特瑞财富的公告为准,优惠活动业务办理的相关规则、流程、变更及终止以肯特瑞财富的安排和规定为准。

3、费率优惠内容

自2016年11月4日起,投资者通过肯特瑞财富申购本公司旗下基金,可享受费率优惠,具体折扣费率以肯特瑞财富的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过肯特瑞财富代销的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时参与上述优惠活动。费率优惠期限以肯特瑞财富所示公告为准。

4、重要提示

本次费率优惠活动的解释权归肯特瑞财富。优惠活动期间,业务办理的相关业务规则和流程以肯特瑞财富的安排和规定为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

客服电话

个人业务:95118

企业业务:4000888816

网址:fund.jd.com

2、万家基金管理有限公司

客服电话:95538转6、400-888-0800

客服传真:021-38909778

网址:www.wjasset.com

风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2016年11月4日