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南方宣利定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

2016-12-07 06:41:25

1 公告基本信息

基金名称 南方宣利定期开放债券型证券投资基金

基金简称 南方宣利定期开放债券

基金主代码 003776

基金运作方式 契约开放式

基金合同生效日 2016年12月6日

基金管理人名称 南方基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《南方宣利定期开放债券型证券投资基金基金合同》

《南方宣利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 南方宣利A 南方宣利C

下属分级基金的交易代码 003776 003777

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2016]2543号

基金募集期间 自2016年11月25日

至2016年12月1日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2016年12月5日

募集有效认购总户数(单位:户) 251

份额级别 南方宣利A 南方宣利C 合计

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 509,900,000.00 451,000.00 510,351,000.00

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 3,141.27 108.67 3,249.94

募集份额(单位:份) 有效认购份额 509,900,000.00 451,000.00 510,351,000.00

利息结转的份额 3,141.27 108.67 3,249.94

合计 509,903,141.27 451,108.67 510,354,249.94

募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位: 份) 9903141.27 9903141.27

占基金总份额比例 1.9422% 1.9404%

其他需要说明的事项

募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位: 份) 100,000.00

100,000.00

占基金总份额比例 22.1676% 0.0196%

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间 0

本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间 0

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016年12月6日

注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

3 其他需要提示的事项

1、本基金为定期开放基金,每年开放一次申购和赎回,每个开放期的起始日为基金合同生效日的年度对日(如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日),开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日。在此期间,投资人可以根据相关业务规则申购、赎回基金份额。开放期内申购、赎回等业务的具体规则以基金管理人届时公告为准在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于申购或赎回开始前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

2、本基金首个开放期起始日预计为2017年12月6日,具体以届时公告为准。

3、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理有限公司2016年12月7日