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光大阳光现金宝集合资产管理计划第十六次分红公告

2016-12-28 06:41:46
光大阳光现金宝集合资产管理计划(以下简称“本计划”) 成立于2012年12月17日,产品代码:863001。根据《光大阳光现金宝集合资产管理计划资产管理合同》及《光大阳光现金宝集合资产管理计划说明书》相关契约的约定,经本计划管理人估算并征得托管人中国证券登记结算有限公司同意,决定拟进行分红。现将收益分配方案预告如下: 一、收益分配方案 本次分配权益期间为2016年09月27日至2016年12月27日,本计划四季度已实现收益42,444,990.42元,分配比例100%,扣除管理人业绩报酬13,531,229.82元后,将当前净收益28,913,760.60元全部进行分配;本次权益分配期间持有本计划份额且在2016年12月27日前未解约的所有投资者皆享有收益。 二、收益分配时间 1、分红权益期:2016年9月27日----2016年12月27日 2、收益结转日:2016年12月27日 3、分红公告日:2016年12月28日 4、红利发放日:2016年12月28日 三、收益分配对象 本次分红权益期间持有本集合计划份额且在2016年12月27日前未解约退出的所有投资者。 四、本次收益分配的其他事项请详见管理人发布的《光大阳光现金宝集合资产管理计划第十六次分红预告》 五、收益分配方式 现金分红 六、咨询办法 1、上海光大证券资产管理有限公司网站:www.ebscn-am.com; 2、光大证券客户服务中心热线:95525、4008888788*2,转人工请拨“*”号键;(免长途话费) 特此公告 上海光大证券资产管理有限公司

2016年12月28日