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关于日信证券日鑫多利(债券型)集合资产管理计划第五十五次开放申购的提示公告

2017-01-04 06:01:25
根据《日信证券日鑫多利(债券型)集合资产管理计划说明书》和《日信证券日鑫多利(债券型)集合资产管理计划资产管理合同》的有关约定,日信证券日鑫多利(债券型)集合资产管理计划即将迎来第五十五个开放期,现将开放期的有关事项公告如下: 1、本次开放期为2017年1月6日。 2、本次开放申购最低参与限额为5万元起,追加金额以1000元整数倍递增。 3、在本次开放期内,管理人接受参与申请。委托人可在日鑫多利(债券型)集合资产管理计划各代销机构—国融证券各营业部、深圳众禄金融控股股份有限公司办理参与业务。 4、产品封闭期及代码 产品类型 产品封闭期 参与代码 简称 对应赎回日期 优先级 1个月 D50007 日鑫多利(债券型)E 2017-02-06 3个月 D50003 日鑫多利(债券型)A 2017-04-06 6个月 D50004 日鑫多利(债券型)B 2017-07-06 9个月 D50005 日鑫多利(债券型)C 2017-10-09 12个月 D50006 日鑫多利(债券型)D 2018-01-08 次级(不对外开放) 无固定期限 D50002 日鑫多利(债券型)次级 5、存续期间的相关费率 费用 费率 参与费 0 退出费 0 托管费率 0.05%/年 管理费率 0.5%/年 6、业绩比较基准: 产品类型 产品封闭期 业绩比较基准 优先级 1个月 3.20% 3个月 4.30% 6个月 4.40% 9个月 4.55% 12个月 4.60% 7、份额确认原则: 以截止到2016年7月15日产品规模为基数: 1、按照净申购规模为0的原则,以时间优先原则确认申购,客户申购日为T日,确认失败的资金将于T+2日到账; 2、产品赎回申请正常确认。 特此公告。 国融证券股份有限公司

2017年1月3日