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关于日信证券日鑫多利(债券型)集合资产管理计划第四十六次开放赎回的提示公告

2017-01-13 06:01:26
尊敬的投资者: 根据《日信证券日鑫多利(债券型)集合资产管理计划说明书》和《日信证券日鑫多利(债券型)集合资产管理计划管理合同》的有关约定,日鑫多利(债券型)集合资产管理计划即将迎来第四十六次赎回开放期,现将开放期的有关事项公告如下: 1、2016年10月10日购买的日鑫多利A(三个月)到期赎回日为2017年1月6日。 2、2016年7月6日购买的日鑫多利B(六个月)到期赎回日为2017年1月6日。 3、2016年4月6日购买的日鑫多利C(九个月)到期赎回日为2017年1月6日。 4、2016年1月6日购买的日鑫多利D(十二个月)到期赎回日为2017年1月6日。 5、2016年12月6日购买的日鑫多利E(一个月)到期赎回日为2017年1月6日。 6、本集合计划的退出赎回无须提前预约申请,投资者可在到期赎回日(T日)登录原参与机构指定的网络系统以自主下单的方式申请退出集合计划份额,当日在交易时间内(9:30-15:00)提交的申请,管理人及注册登记机构在T+1日进行确认,委托人通常可在T+2日查到退出确认情况。 7、退出费用:本集合计划的退出费用为0。 8、除非巨额退出,退出一般不受限制;如果发生巨额退出的情形时,退出办法参照《日信证券日鑫多利(债券型)集合资产管理计划说明书》和《日信证券日鑫多利(债券型)集合资产管理计划管理合同》的有关条款处理。 特此公告。 国融证券股份有限公司

2017年1月4日