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揭秘机构的股市“情人”:社保爱医药 QFII险资爱银行

发表日期:2017-02-14 02:06    来源:证券时报    关注指数:

机构投资者作为证券市场的重要参与者,往往拥有庞大的可支配资金,具有较强的专业分析能力和信息搜集能力,其所持有的股票,尤其是长期持有的股票颇受投资者关注。证券时报·数据宝根据去年三季报前十大流通股东披露的持股明细,对社保、QFII、险资、私募四大类机构的投资偏好及收益等情况进行统计,看看A股市场里机构投资者长期持有的股票有哪些?

社保持有14只股超三年

医药受青睐

QFII重仓6只股超三年

证券时报记者 李千 陈见南

社保持有14只股超三年

医药受青睐

以投资稳健著称的社保基金持股路线一直以来受到市场的广泛关注。社保基金坚持长期投资、价值投资和责任投资的理念,以确保基金安全,实现保值增值。根据全国社会保障基金理事会去年公布的报告,基金自成立以来的年均投资收益率为8.82%。

由于目前披露年报公司仅几十家,数据宝将统计时间截至去年三季报,根据定期报告前十大流通股东披露的持股明细,14只股票社保持有时间超过三年。

这14只长期坚守股分布于8个申万一级行业,防御性板块医药生物最为扎堆,包含4只,占据半壁江山。在A股市场几轮牛熊演绎中,医药行业上市公司整体业绩保持良好的增长态势,显示出较强的防御行业特征。此外,非周期性行业食品饮料以及化工、计算机等行业各有2只股票社保持有超三年。

社保最为长情的股票当属广电运通,持有23个季度,即超过5年。全国社保基金一零四组合2011年一季度新进,持股数379.99万股,位列第九大流通股东。截至2016年三季度末,社保持有股数4450.81万股,跃升为第二大流通股东。

社保对于房地产股华侨城A同样钟爱有加,持有21个季度。全国社保基金一零四组合2011年三季度首次入围前十大流通股东,持有2499.99万股。去年三季度末,社保持有股数12139.99万股,成为第三大流通股东。值得关注的是,2012年一季度至2015年半年报期间,社保基金一零四组合连续把持第一大流通股东之位。

复盘社保长期坚守股,业绩为王得以充分体现。整体看,这14只股票中,12只持有期间股票单季连续盈利,同时,八成单季保持同比增长态势。

QFII重仓6只股超三年

最爱银行股

在各类机构中,合格境外机构投资(QFII)持股路径同样引人关注。数据宝统计,截至去年三季报,6只股票QFII持有时间超过三年,分布在银行、家用电器、食品饮料三行业,与社保基金喜好存在一定差异。

进一步梳理发现,外资对于银行板块上市公司尤为垂爱。例如,北京银行战略投资者、第一大股东即为ING BANK N.V.,宁波银行投资者新加坡华侨银行有限公司,南京银行投资者法国巴黎银行等,均属于外资投资者。

此外,格力电器投资者YALE UNIVERSITY,惠而浦的资本国际公司,水井坊的富达基金(香港)有限公司-客户资金,外资持股时间均超过三年。

85%社保和QFII坚守

股获超额收益

数据宝监测显示,社保基金和QFII长期持有的20只股票整体有不俗表现,自首次现身前十大流通股东以来,19只股价收获正收益,85%的股票跑赢同期上证指数。其中,启明星辰、格力电器等7只涨幅超越大盘100个百分点以上。

险资偏好传统行业

银行股再度上榜

数据宝统计,险资或产品连续持有超过8个季度的个股多偏好在银行、医药生物、房地产、交通运输、食品饮料等行业。银行股除了获得QFII青睐外,也同样受到险资的“待见”,包含有10只。将控股关系剔除后,国寿集团与中信证券的“联姻”时间最久,达到了7年之久;太平洋保险持有大秦铁路、平安人寿持有工商银行等,持股时间也均超过6年。

此外,平安人寿系与云南白药,新华人寿系持有建发股份、中南传媒、加加食品,安邦系持有的金地、招商银行、民生银行等,人保系持有的千金药业,太保持有建发股份、东阿阿胶,国寿持有的国药股份等,持有时间超过3年。

险资产品持股超过两年时间的股票,有的期间表现优异,像海能达、科华恒盛、皖新传媒、云南白药等,给国寿系等险资产品带来不少收益。以中国人寿与海能达为例,国寿2012年首次牵手海能达以来,股价连年上涨且分红不断。

私募选股标准不一

行业差异大

与险资追寻名门正派不同的风格相比,私募的选股标准则要分化和激进得多,私募的选股标准不一,行业差异较大。

目前私募界最为人津津乐道的一段佳话,便是王亚伟投资三聚环保,昀沣证券持有三聚环保4年多以来,三聚环保股价累计上涨达到6倍左右。其他私募持有时间较久的股票,还有恒丰盈富股票持有湖北宜化,睿富二号持有芭田股份,民生新股三号持有上海莱士,智慧金持有中泰桥梁等,持股时间均超过3年。

此外,浦江之星8号与贵州百灵,恒赢2号与东方园林,盛唐33号与通威股份,安坤5号与新黄浦,时节好雨10号与珈伟股份,恒鑫一期与华英农业和海南椰岛,泽熙6期与康强电子,民森H号与海虹控股,淡水泉1期与歌尔股份和海大集团、华融·汇盈32号与汉威电子、锐进12期与中国巨石等,私募持有时间均超过两年。这其中,也不乏期间股价上涨较大的个股,比如上海莱士、中泰桥梁、贵州百灵、东方园林、珈伟股份等。

(本版专题数据由证券时报中心数据库提供,数据来源于上市公司公告。翟超/制图)

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