1、公告基本信息
基金名称 博时泰安债券型证券投资基金
基金简称 博时泰安债券
基金主代码 003557
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年12月21日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司
公告依据 《博时泰安债券型证券投资基金基金合同》、
《博时泰安债券型证券投资基金招募说明书》等
申购起始日 2017年2月28日
赎回起始日 2017年2月28日
下属分级基金的基金简称 博时泰安债券A 博时泰安债券C
下属分级基金的交易代码 003557 003558
该分级基金是否开放申购、赎回 是 是
注:(1)本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记机构为博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为平安银行股份有限公司;
(2)投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com查询其申购、赎回申请的确认情况;
2、日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3、日常申购业务
(1)申购金额限制
投资人申购A类基金份额,首次单笔最低申购金额为人民币10元,追加申购单笔最低金额为人民币10元。投资人申购C类基金份额,首次单笔最低申购金额为人民币10元,追加申购单笔最低金额为人民币10元。
(2)申购费率
本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用;C类基金份额不收取申购费用。本基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。本基金在申购时收取申购费用,并对通过直销中心申购本基金的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
(1)对于通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户,各类基金份额的申购费率如下表所示:
购买金额(M) A类基金份额申购费率 C类基金份额申购费率
M<100万 0.08%
0.00%
100万≤M<300万 0.04%
300万≤M<500万 0.01%
M≥500万 每笔100元
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。
(2)除上述养老金客户外,本基金的其他投资者,各类基金份额的申购费率如下表所示:
金额(M) A类基金份额申购费率 C类基金份额申购费率
M<100万 0.80%
0.00%
100万≤M<300万 0.40%
300万≤M<500万 0.10%
M≥500万 每笔1000元
(3)其他与申购相关的事项
1)基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告;
2)基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
4、日常赎回业务
(1)赎回份额限制
每个交易账户最低持有某一类别基金份额余额为10份,若某笔赎回导致单个交易账户的某一类别基金份额余额少于10份时,该类份额余额部分基金份额必须一同赎回。
(2)赎回费率
本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,费率如下:
表:本基金的赎回费率
持有期限(Y) A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费
Y< 90天 0.10% 0.10%
Y≥ 90天 0 0
来源:博时基金
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。将不低于赎回费总额的25%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
(3)其他与赎回相关的事项
1)基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整赎回份额和账户最低持有余额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2)基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
5、基金销售机构
(1)直销机构
博时基金管理有限公司直销机构(含直销中心及直销网上交易)。投资者如需办理直销网上交易,可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》办理相关开户、申购和赎回等业务。
(2)代销机构
序号 销售机构 是否开通申赎
1 深圳众禄金融控股股份有限公司 是
2 上海天天基金销售有限公司 是
3 上海好买基金销售有限公司 是
4 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 是
5 浙江同花顺基金销售有限公司 是
6 北京恒天明泽基金销售有限公司 是
7 北京钱景财富投资管理有限公司 是
8 深圳富济财富管理有限公司 是
9 上海陆金所资产管理有限公司 是
10 珠海盈米财富管理有限公司 是
11 深圳市金斧子投资咨询有限公司 是
12 北京蛋卷基金销售有限公司 是
6、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
7、其他需要提示的事项
(1)上述销售机构均受理投资者的开户、日常申购和赎回等业务。本基金若增加、调整直销网点或代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。
(2)投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2016年12月9日《中国证券报》上的《博时泰安债券型证券投资基金招募说明书》。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2017年2月24日