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关于增加蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务及调整部分开放式基金申购金额下限的公告

2017-03-13 11:40:55

根据嘉实基金管理有限公司与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(原名为“数米基金”,以下简称“蚂蚁基金”)签署的开放式基金代销协议,自2017年3月13日起,增加蚂蚁基金为嘉实旗下开放式基金代销机构。

一、适用基金范围

适用本公司旗下在蚂蚁基金(含网站和手机客户端)销售的嘉实新兴产业股票、嘉实物流产业股票、嘉实文体娱乐股票、嘉实1个月理财债券A、嘉实3个月理财债券A。

注:嘉实1个月理财债券A处于暂停运作期,嘉实3个月理财债券A处于封闭运作期内,下一个运作期的开放申购赎回时间以嘉实基金公告为准。

二、基金开户、申购等业务

自2017年3月13日起,投资者可通过蚂蚁基金办理上述基金的开户、申购等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以蚂蚁基金的规定为准。(特别说明除外)

三、定期定额投资业务

自2017年3月13日起,投资者可通过蚂蚁基金开办上述嘉实新兴产业股票、嘉实物流产业股票、嘉实文体娱乐股票基金的定期定额投资业务,在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、申请方式

(1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外)。

(2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,通过蚂蚁基金申请办理此项业务。

2、办理时间

“定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。

3、扣款日期

投资者应与蚂蚁基金约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。

4、扣款金额

投资者应与蚂蚁基金就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币100元起(含100元)。

5、扣款方式

(1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;

(2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

6、交易确认

以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日通过蚂蚁基金查询相应基金的申购确认情况。

7、“定期定额投资业务”的变更和终止

(1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证通过蚂蚁基金申请办理业务变更手续;

(2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证通过蚂蚁基金申请办理业务终止手续;

(3)具体办理程序应遵循蚂蚁基金的有关规定。

四、费率优惠

自2017年3月13日起,投资者通过蚂蚁基金申购本公司旗下嘉实新兴产业股票、嘉实物流产业股票、嘉实文体娱乐股票,首次申购最低金额调整为1.00元,超过部分不设最低级差限制,追加申购最低金额为1.00元,超过部分不设最低级差限制。原最低申购金额、追加申购金额小于或等于前述金额的,不再调整。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称 网址 客服热线

蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 www.fund123.cn 4000766123

嘉实基金管理有限公司 www.jsfund.cn 4006008800

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2017年3月13日