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中国债市动态:资金紧势未缓继续压制现券,国开新债定位短端偏高

发表日期:2017-03-21 12:11    来源:路透社    关注指数:

路透上海3月21日 - 中国银行间债市周二资金紧势有增无减,交投活跃的10年国开等利率债收益率继续小涨,短债和信用债则因流动性差而成交寥寥;另外,受七天回购定盘利率大涨影响,利率互换(IRS)全线上行,其中一年涨幅近10个基点(bp)居前,与五年期利差进一步收窄。

新债发行方面,国开行上午招标的一年、三年和五年期增发债,中标收益率为3.5774%、3.9574%和4.0405%,均高于此前3.47%、3.93%和4.00%的预测均值,其中一年高逾10bp;10年期中标收益率为4.1091%,此前预测均值4.09%。

上海一银行交易员称,早盘现券成交还是以10年左右利率债为主,其中国开160213券最新成交在3.1475%附近,较上日盘后水平涨近2bp,“成交肯定是长的多,短债和信用债(流动性)不行。”

另外,作为利率互换交易主要交易基准之一的七天回购定盘利率今日定在5.50%,较上日大涨165bp。受此影响,一年和五年IRS点差进一步收窄至30bp左右。

中国央行公开市场稍早进行了800亿元人民币逆回购操作,单日净投放300亿,为连续第二日净投放,但这样的规模对货币市场来说仅是杯水车薪。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1706早盘收报98.71元,较上日结算价跌0.15%;10年期国债主力合约T1706收报96.175元,较上日结算价跌0.23%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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