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东吴基金管理有限公司管理的基金2017年半年度资产净值公告

发表日期:2017-07-01 17:44    来源:    关注指数:

经各基金托管人复核,东吴基金管理有限公司管理的各基金截至2017年6月30日资产净值公告如下:

基金代码 基金名称 截止时间 份额净值 份额累计净值 资产净值(元)

580001 东吴嘉禾优势基金 2017/6/30 0.8619 2.5819 760,504,210.67

580002 东吴双动力混合型证券投资基金 2017/6/30 0.7284 1.7912 429,912,632.59

580003 东吴行业轮动基金 2017/6/30 0.7627 0.8427 572,356,632.06

582001 东吴优信A 2017/6/30 1.1232 1.1352 29,974,474.51

582201 东吴优信C 2017/6/30 1.0893 1.1013 755,262.77

580005 东吴进取策略混合 2017/6/30 0.9703 1.4903 1,089,355,074.10

580006 东吴新经济混合 2017/6/30 0.921 1.311 31,559,030.14

580007 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2017/6/30 1.135 1.555 230,859,248.97

585001 东吴中证新兴指数 2017/6/30 1.193 1.193 121,481,206.43

582002 东吴增利债券A 2017/6/30 1.046 1.386 47,796,619.53

582202 东吴增利债券C 2017/6/30 1.039 1.349 8,519,687.00

580008 东吴新产业混合 2017/6/30 1.596 1.596 82,915,479.61

165806 东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF) 2017/6/30 1.209 1.209 6,016,595.22

582003 东吴配置优化混合型证券投资基金 2017/6/30 1.293 1.293 237,691,430.18

580009 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017/6/30 1.079 1.659 236,599,259.19

165807 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 2017/6/30 1.043 1.339 180,702,634.07

000531 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 2017/6/30 1.100 1.100 158,192,870.88

150164 可转债A 2017/6/30 1.026 1.163  

150165 可转债B 2017/6/30 0.609 0.202  

165809 东吴转债 2017/6/30 0.901 0.875 68,297,248.10

001323 东吴移动互联A 2017/6/30 1.098 1.098 300,836,791.72

002170 东吴移动互联C 2017/6/30 1.093 1.093 1,091.50

001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2017/6/30 0.707 0.707 439,831,838.11

002159 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2017/6/30 1.014 1.014 124,578,075.64

002270 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017/6/30 1.018 1.018 352,152,961.65

000958 东吴鼎元A 2017/6/30 1.038 1.038 36,749,695.80

000959 东吴鼎元C 2017/6/30 1.041 1.041 15,888,786.20

002561 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017/6/30 1.057 1.057 240,922,012.14

002919 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2017/6/30 0.909 0.909 287,927,222.22

      每万份基金份额收益 最近七日收益折算年收率  

583001 东吴货币A 2017/6/30 1.0756 3.920% 133,224,860.42

583101 东吴货币B 2017/6/30 1.1415 4.173% 12,658,661,988.97

003588 东吴增鑫宝货币A 2017/6/30 1.1775 4.376% 11,067,110.12

003589 东吴增鑫宝货币B 2017/6/30 1.2436 4.629% 5,867,421,790.67

特此公告

东吴基金管理有限公司

2017年7月1日

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