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江信同福灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值公告

2017-07-01 10:07:49

估值日期:2017年06月30日

公告送出日期:2017年07月01日

基金名称 江信同福灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 江信同福

交易代码 001675

基金管理人 江信基金管理有限公司

基金管理人代码 50750000

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金托管人代码 20070000

基金资产净值 314,487,974.27

下属两级基金的基金简称 江信同福A 江信同福C

下属两级基金的交易代码 001675 001676

报告期末下属两级基金的资产净值 306,847,072.86 7,640,901.41

报告期末下属两级基金的份额净值 1.0332 1.0281

报告期末下属两级基金的份额累计净值 1.0717 1.0616

基金实施分红等事项的特别说明 除息日

分红金额

(单位:元/10份

基金份额)

其他事项说

(场内) (场外)