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易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告

发表日期:2017-07-01 10:05    来源:    关注指数:

截至2017 年6 月30 日,易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值如下:

基金简称 资产净值

易方达300医药ETF 64,462,079.16

易方达创业板ETF 5,977,470,817.57

易方达上证中盘ETF 261,414,935.97

易方达新鑫混合 640,314,055.98

易方达新鑫混合I 637,924,271.98

易方达新鑫混合E 2,389,784.00

易方达策略成长混合 1,484,501,148.83

易方达裕景添利6个月定期开放债券 1,563,855,074.90

易方达行业领先混合 754,646,810.33

易方达富惠纯债债券 4,297,160,300.60

易方达中证500ETF 130,539,152.70

易方达投资级信用债债券 1,096,119,685.78

易方达投资级信用债债券A 954,868,805.37

易方达投资级信用债债券C 141,250,880.41

易方达裕鑫债券 413,585,804.56

易方达裕鑫债券A 412,539,902.33

易方达裕鑫债券C 1,045,902.23

易方达中债7-10年期国开行债券指数 667,478,230.93

易方达增强回报债券 5,529,690,038.60

易方达增强回报债券A 4,289,630,155.01

易方达增强回报债券B 1,240,059,883.59

易方达策略成长二号混合 1,282,903,540.52

易方达新丝路混合 12,329,519,611.78

易方达裕惠定开混合发起式 3,396,314,254.00

易方达300非银ETF 1,896,388,216.90

易方达中小板指数分级 307,661,480.26

易方达永旭定期开放债券 1,746,987,704.39

易方达丰和债券 3,599,433,139.63

易方达聚盈分级债券型发起式 1,923,071,225.62

易方达科翔混合 2,615,256,206.98

易方达沪深300ETF发起式 3,764,568,321.95

易方达创新驱动混合 2,899,920,393.27

易方达信息产业混合 255,868,443.57

易方达裕丰回报债券 2,702,453,732.58

易方达资源行业混合 1,103,023,507.41

易方达中债3-5年期国债指数 213,137,487.48

易方达平稳增长混合 2,058,111,637.66

易方达黄金ETF 1,341,958,336.44

易方达银行分级 279,378,083.73

易方达裕如混合 2,646,524,290.11

易方达安心回馈混合 748,229,234.51

易方达上证50分级 412,389,491.42

易方达瑞享混合 204,246,071.58

易方达瑞享混合I 123,225,817.79

易方达瑞享混合E 81,020,253.79

易方达瑞兴混合 450,409,084.41

易方达瑞兴混合I 10,174,276.01

易方达瑞兴混合E 440,234,808.40

易方达生物分级 209,736,258.66

易方达深证成指ETF联接 47,343,535.79

易方达新常态混合 4,552,085,084.54

易方达黄金ETF联接 954,278,013.33

易方达黄金ETF联接A 914,960,700.28

易方达黄金ETF联接C 39,317,313.05

易方达供给改革混合 244,857,104.74

易方达瑞选混合 1,021,321,287.82

易方达瑞选混合I 762,119,552.49

易方达瑞选混合E 259,201,735.33

易方达新兴成长混合 998,699,124.15

易方达科瑞混合 1,082,005,340.31

易方达安盈回报混合 166,540,266.84

易方达沪深300ETF发起式联接 3,954,071,785.87

易方达双债增强债券 61,476,710.12

易方达双债增强债券A 41,314,705.32

易方达双债增强债券C 20,162,004.80

易方达300非银联接 1,567,609,444.77

易方达瑞程混合 730,791,276.93

易方达瑞程混合A 730,729,106.99

易方达瑞程混合C 62,169.94

易方达重组分级 1,698,445,631.50

易方达价值精选混合 2,850,651,174.01

易方达新享混合 727,882,334.00

易方达新享混合A 308,322,616.27

易方达新享混合C 419,559,717.73

易方达裕祥回报债券 214,586,413.94

易方达深证成指ETF 60,713,299.70

易方达新经济混合 977,271,972.34

易方达沪深300量化增强 918,396,974.91

易方达瑞智混合 450,537,549.95

易方达瑞智混合I 10,140,905.34

易方达瑞智混合E 440,396,644.61

易方达瑞弘混合 836,433,896.64

易方达瑞弘混合A 836,185,984.24

易方达瑞弘混合C 247,912.40

易方达价值成长混合 6,164,186,837.34

易方达深证100ETF 3,695,865,394.39

易方达国企改革分级 461,266,485.36

易方达恒生国企(QDII-ETF) 5,812,940,281.23

易方达中小盘混合 5,314,849,560.64

易方达军工分级 527,892,891.60

易方达稳健收益债券 10,588,305,299.29

易方达稳健收益债券A 2,264,926,225.98

易方达稳健收益债券B 8,323,379,073.31

易方达恒生国企联接(QDII) 1,221,563,931.08

易方达丰惠混合 435,586,068.30

易方达新利混合 526,929,316.25

易方达科汇灵活配置混合 5,701,435,688.11

易方达安心回报债券 4,071,718,284.41

易方达安心回报债券A 2,010,714,648.76

易方达安心回报债券B 2,061,003,635.65

易方达科讯混合 5,378,659,365.49

易方达新益混合 1,136,784,826.07

易方达新益混合I 1,109,357,487.98

易方达新益混合E 27,427,338.09

易方达新收益混和 1,020,697,850.52

易方达新收益混合A 1,015,902,487.91

易方达新收益混合C 4,795,362.61

易方达瑞惠混合发起式 52,807,550,801.40

易方达瑞景混合 528,433,409.66

易方达环保主题混合 260,885,620.14

易方达医疗行业混合 1,910,878,302.09

易方达保本一号混合 4,116,745,437.48

易方达改革红利混合 1,773,397,153.39

易方达瑞财混合 1,144,231,728.44

易方达瑞财混合I 1,143,436,290.41

易方达瑞财混合E 795,438.03

易方达消费行业股票 6,473,779,898.63

易方达岁丰添利债券(LOF) 1,094,622,310.29

易方达积极成长混合 2,545,055,692.82

易方达瑞富混合 515,636,210.57

易方达瑞富混合I 263,000,905.71

易方达瑞富混合E 252,635,304.86

易方达高等级信用债债券 1,787,188,376.16

易方达高等级信用债债券A 1,583,711,102.38

易方达高等级信用债债券C 203,477,273.78

易方达恒久1年定期债券 3,271,420,031.93

易方达恒久1年定期债券A 2,970,862,949.98

易方达恒久1年定期债券C 300,557,081.95

易方达瑞通混合 630,266,054.09

易方达瑞通混合A 629,907,779.75

易方达瑞通混合C 358,274.34

易方达中债新综合债券指数发起式(LOF) 316,292,113.16

易方达中债新综指发起式(LOF)A 299,124,953.73

易方达中债新综指发起式(LOF)C 17,167,159.43

易方达纯债债券 589,849,438.36

易方达纯债债券A 492,771,969.20

易方达纯债债券C 97,077,469.16

易方达信用债债券 1,248,270,150.37

易方达信用债债券A 1,124,846,384.40

易方达信用债债券C 123,423,765.97

易方达国防军工混合 4,447,277,086.87

易方达证券公司分级 281,656,783.74

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 332,710,843.48

易方达上证中盘ETF联接 213,458,850.97

易方达上证中盘ETF联接A 213,307,035.36

易方达上证中盘ETF联接C 151,815.61

易方达创业板ETF联接 1,345,609,763.77

易方达创业板ETF联接A 1,342,944,867.14

易方达创业板ETF联接C 2,664,896.63

易方达深证100ETF联接 1,713,093,129.89

易方达深证100ETF联接A 1,710,125,650.61

易方达深证100ETF联接C 2,967,479.28

易方达上证50指数 9,622,571,946.00

易方达上证50指数A 9,621,540,199.40

易方达上证50指数C 1,031,746.60

易方达纯债1年定期开放债券 1,628,501,898.74

易方达纯债1年定期开放债券A 1,549,586,350.47

易方达纯债1年定期开放债券C 78,915,548.27

易方达掌柜季季盈理财债券 1,399,950,276.55

易方达易理财货币 60,641,045,511.04

易方达财富快线货币 17,079,877,357.20

易方达财富快线货币A 4,954,935,213.42

易方达财富快线货币B 3,678,409,380.53

易方达财富快线货币Y 8,446,532,763.25

易方达龙宝货币 2,134,574,922.88

易方达龙宝货币A 1,790,940,855.22

易方达龙宝货币B 343,634,067.66

易方达现金增利货币 5,238,454,819.17

易方达现金增利货币A 1,765,059,696.55

易方达现金增利货币B 3,473,395,122.62

易方达天天理财货币 69,368,046,321.56

易方达天天理财货币A 27,623,840,289.19

易方达天天理财货币B 37,929,807,259.23

易方达天天理财货币R 3,814,398,773.14

易方达天天发货币 10,735,404,116.11

易方达天天发货币A 1,886,502.33

易方达天天发货币B 10,733,517,613.78

易方达货币 35,305,621,286.32

易方达货币A 2,003,585,233.21

易方达货币B 31,519,589,223.07

易方达货币E 1,782,446,830.04

易方达保证金货币 410,242,500.00

易方达保证金货币A 220,463,500.00

易方达保证金货币B 189,779,000.00

易方达双月利理财债券 421,712,127.36

易方达双月利理财债券A 236,974,659.60

易方达双月利理财债券B 184,737,467.76

易方达月月利理财债券 3,381,366,166.15

易方达月月利理财债券A 338,722,381.68

易方达月月利理财债券B 3,042,643,784.47

易方达天天增利货币 637,101,465.92

易方达天天增利货币A 578,806,815.45

易方达天天增利货币B 58,294,650.47

易方达增金宝货币 27,225,755,901.61

易方达基金管理有限公司

2017 年7 月1 日

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