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截至2017年7月14日国富日鑫月益30天理财债券资产净值公告

发表日期:2017-07-17 11:40    来源:    关注指数:

经基金托管人核准,截止2017年07月14日富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金资产净值如下:

单位:人民币

基金名称: 富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金

基金主代码: 004663

基金资产净值: 1,559,391,632.36

下属基金代码: 004663 004664

下属基金名称: 富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金A类 富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金B类

下属基金资产净值: 932,372,401.87 627,019,230.49

下属基金每万份基金收益: 1.1217 1.1930

下属基金七日年化收益率: 4.437% 4.697%

管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司 国海富兰克林基金管理有限公司

托管人: 中国银行 中国银行

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