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国泰基金管理有限公司关于东莞农村商业银行股份有限公司新增销售旗下部分基金并开通定期定额投资计划、转换业务的公告

2017-08-12 11:42:08

国泰基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)已与东莞农村商业银行股份有限公司(以下简称东莞农商行)签订了以下基金的基金销售协议。经双方协商一致,东莞农商行自2017年8月14日起销售本基金管理人管理的以下基金并开通定期定额投资计划、转换业务。投资者可通过东莞农商行办理基金的开户、认购、申购、定期定额投资、转换、赎回等相关业务。具体公告如下:

一、适用基金列表及业务范围:

基金

代码 基金全称 申购最低金额限制(元) 定期定额投资最低金额限制(元) 转换最低金额限制(元)

000103 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金(QDII) 10 10 未开通转换

000193 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金(QDII) 10 10 未开通转换

000302 国泰淘金互联网债券型证券投资基金 10 10 未开通转换

000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金(A类) 10 10 100

000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金(C类) 10 10 100

000367 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金(A类) 10 10 100

000511 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金(A类) 10 10 100

000512 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金(A类) 10 10 100

000953 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金(A类) 1 1 100

000954 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金(C类) 1 1 100

001265 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金(A类) 10 10 100

001922 国泰新目标收益保本混合型证券投资基金 10 未开通定投 100

002458 国泰民利保本混合型证券投资基金 10 未开通定投 100

003515 国泰利是宝货币市场基金 0.01 0.01 100

003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金(A类)* 10 封闭期,暂未开通 封闭期,暂未开通

003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金(C类)* 10 封闭期,暂未开通 封闭期,暂未开通

003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金* 10 封闭期,暂未开通 封闭期,暂未开通

004253 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(C类) 10 10 100

020018 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 10 未开通定投 100

020022 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 1000 100 100

020031 国泰现金管理货币市场基金(A类) 10 10 100

020032 国泰现金管理货币市场基金(B类) 5,000,000 10 100

020033 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金(A类) 10 10 100

020034 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金(C类) 10 10 100

020035 国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类) 10 10 100

020036 国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类) 10 10 100

160212 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF) 10 10 未开通转换

160218 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 10 10 未开通转换

160219 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 10 10 未开通转换

160220 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(A类) 10 10 未开通转换

160221 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 10 10 未开通转换

160222 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 10 10 未开通转换

160224 国泰深证TMT50指数分级证券投资基金 10 10 未开通转换

160225 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) 10 10 未开通转换

501016 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF) 10 10 未开通转换

501019 国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF) 10 10 未开通转换

501020 国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF) 10 10 未开通转换

519020 国泰金泰平衡混合型证券投资基金(A类) 10 10 未开通转换

519606 国泰金鑫股票型证券投资基金 10 10 未开通转换

注:1、上述表格内标注*的国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金(A类)、国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金(C类)暂处于封闭期,自上述基金处于开放期之日起,投资者可通过东莞农商行办理相关业务。

2、如东莞农商行对上述表格内基金的申购、定期定额投资金额下限有不同规定,投资者通过东莞农商行办理相关业务时,需同时遵循东莞农商行的具体规定。

3、投资者通过东莞农商行办理上述表格内基金的申购、定期定额投资业务,是否享受费率优惠、具体折扣费率及费率优惠活动期限以东莞农商行活动公告为准。

4、同一只基金A/C类份额之间不能相互转换。

二、定期定额投资业务是指投资者通过本基金管理人指定的销售机构申请,约定每月扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每期约定扣款日,在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额申购费率与普通申购费率相同,每期扣款金额以各销售渠道为准。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。

三、基金转换业务是指投资者在同一销售机构持有本基金管理人管理的开放式基金基金份额后,可将其持有的基金份额直接转换成本基金管理人管理的由该销售机构销售的其他开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。基金管理人旗下管理的基金的转换业务规则的解释权归国泰基金管理有限公司。

四、投资者可以通过以下渠道办理相关业务

1、东莞农村商业银行股份有限公司

办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号

客服电话:0769-961122

网址:www.drcbank.com

2、国泰基金管理有限公司

地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层

客服电话:400-888-8688

网址:www.gtfund.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二〇一七年八月十二日