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国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

发表日期:2017-09-14 06:17    来源:    关注指数:

国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2017年9月14日

1.公告基本信息

基金名称 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国金鑫瑞灵活配置

基金主代码 002155

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年9月13日

基金管理人名称 国金基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可﹝2015﹞2437号

基金募集期间 自2017年6月30日

至2017年9月8日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2017年9月11日

募集有效认购总户数(单位:户) 208

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 200,166,058.49

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 4,829.53

募集份额(单位:份) 有效认购份额 200,166,058.49

利息结转的份额 4,829.53

合计 200,170,888.02

募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0.00

占基金总份额比例 0.00%

其他需要说明的事项 -

募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 34,194.45

占基金总份额比例 0.02%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017年9月13日

注:1.本次募集期间发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

2.本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的基金份额总量的数量区间为0-10万份(含);本基金的基金经理持有本基金的基金份额总量的数量区间为0-10万份(含)。

3.其他需要提示的事项

销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.gfund.com)或客户服务电话(4000-2000-18)查询交易确认情况。

根据国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002155)的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

国金基金管理有限公司

2017年9月14日

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