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国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金合同生效公告

发表日期:2017-09-14 06:41    来源:    关注指数:

1.公告基本信息

基金名称 国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)

基金简称 国泰中国企业信用精选债券(QDII)

基金主代码 004161

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年9月13日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金合同》、《国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)招募说明书》

下属分级基金的基金简称 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现汇 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币

下属分级基金的交易代码 004161 004162 004163 004164

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2016】3069号

基金募集期间 自2017年6月10日

至2017年9月8日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2017年9月12日

募集有效认购总户数(单位:户) 1527

份额级别 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现汇 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币 合计

募集期间净认购金额(单位:人民币元,美元折算为等值人民币) 195,704,132.14 8,060,662.91 0 2,850,643.75 206,615,438.80

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元,美元折算为等值人民币) 75,273.18 247.73 0 932.17 76,453.08

募集份额(单位:份) 有效认购份额 195,704,132.14 8,060,662.91 0 2,850,643.75 206,615,438.80

利息结转的份额 75,273.18 247.73 0 932.17 76,453.08

合计 195,779,405.32 8,060,910.64 0.00 2,851,575.92 206,691,891.88

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0 0 0 0 0

占基金总份额比例 0% 0% 0% 0% 0%

其他需要说明的事项 无

其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 3,017.26 0 0 6,112.66 9,129.92

占基金总份额比例 0.0015% 0.0000% - 0.2144% 0.0044%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017年9月13日

注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。

(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含);本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.gtfund.com)或客户服务电话(400-888-8688)查询交易确认情况。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在相关公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在相关公告中规定。

风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人投资于上述基金前应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二零一七年九月十四日

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