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红土创新基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

发表日期:2017-09-14 06:41    来源:    关注指数:

根据中国证券监督委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,红土创新基金管理有限公司(以下简称本公司)旗下红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金(以下简称红土定增)参加四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称四川路桥,代码:600039.SH)的非公开发行股票的认购。根据四川路桥的《非公开发行A股股票发行情况报告书》,现将红土创新定增投资四川路桥非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称 红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金

非公开发行股票名称及代码 四川路桥(600039.SH)

认购价格(元) 3.91

认购数量(股) 511,509

总成本(元) 2,000,000.19

成本占基金资产净值比例 0.93%

账面价值(元) 2,000,000.19

账面价值占基金资产净值比例 0.93%

限售期 自发行新增股份上市之日起12个月

注:上述数据截止日为2017年9月12日,投资者可登录红土创新基金管理有限公司网站,或拨打客户服务电话400-060-3333咨询相关信息。

特此公告

红土创新基金管理有限公司

2017年9月14日

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