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嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金2017年第二次收益分配公告

发表日期:2017-09-20 06:58    来源:    关注指数:

1 公告基本信息

基金名称 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金

基金简称 嘉实如意宝定期债券

基金主代码 000113

基金合同生效日 2013年6月4日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实如意宝定

期开放债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实如意宝

定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2017年9月6日

下属分级基金的基金简称 嘉实如意宝定期债券A/B 嘉实如意宝定期债券C

下属分级基金的交易代码 000113、000114 000115

截止收益分

配基准日的

相关指标

基准日下属分级基金份额净值(单

位:元)

1.145 1.134

基准日下属分级基金可供分配利

润(单位:元)

126,949,578.27 4,075,584.11

截止基准日下属分级基金按照基

金合同约定的分红比例计算的应

分配金额(单位:元)

0.02892 0.02682

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.3000 0.3000

有关年度分红次数的说明 本次分红为2017年的第二次分红

注:(1)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为嘉实如意宝定期债券A/B每份基金份额应分配金额0.02892元、嘉实如

意宝定期债券C每份基金份额应分配金额0.02682元,即嘉实如意宝定期债券A/B每10份基金份额应分配金额0.2892元、嘉实如意宝定期债券C每

10份基金份额应分配金额0.2682元;(2)本次实际分红方案为嘉实如意宝定期债券A/B每10份基金份额发放红利0.3000元、嘉实如意宝定期债券C

每10份基金份额发放红利0.3000元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2017年9月22日

除息日 2017年9月22日

现金红利发放日 2017年9月25日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

投资者选择红利再投资方式的, 现金红利转换为基金份额的基金份

额净值基准日为2017年9月22日,基金份额登记过户日为2017年9月

25日, 红利再投资的基金份额可赎回起始日为本基金的下一个开放

日。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定, 基金向投资者分配的基金收益, 暂免征收所得

税。

费用相关事项的说明

本次分红免收分红手续费;

选择红利再投资方式的投资者, 其现金红利所转换的基金份额

免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

(3)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状

态。

(5)投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。 本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择

的分红方式为准。 投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2017年9月20日、9月21

日到本基金销售网点办理变更手续。

(6)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:

①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800。

②基金代销机构:中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份

有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公

司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、

江苏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、天津银行

股份有限公司、河北银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、福

建海峡银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、 浙江乐清农村商业银行股份有限公司、桂林银行股份有限公司、天相

投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海天天基金销售有

限责任公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公

司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、深圳腾元基金销售

有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、中经北证(北京)资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中

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信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份有限

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