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银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加南京证券股份有限公司为代销机构并开通转换、定投、参与费率优惠活动的公告

发表日期:2017-11-17 09:51    来源:    关注指数:

为了更好地满足广大投资者的理财需求,银河基金管理有限公司(以下简称本公司)与南京证券股份有限公司(以下简称南京证券)协商,自2017年11月17日起,本公司旗下部分基金新增南京证券为代销机构,并开通基金转换、定投业务,同时参加南京证券推出的基金费率优惠活动。详情如下:

一、新增代销基金,以及定投、转换业务开通情况

序号 代码 基金名称 基金简称 定投业务 转换业务

1 150005 银河银富货币市场基金A 银河银富货币A 开通 开通

2 150015 银河银富货币市场基金B 银河银富货币B 开通 开通

3 150103 银河银泰理财分红证券投资基金 银河银泰混合 开通 开通

4 151001 银河稳健证券投资基金 银河稳健混合 开通 开通

5 151002 银河收益证券投资基金 银河收益债券 开通 开通

6 150988 银河钱包货币市场基金A 银河钱包货币A 开通 开通

7 150998 银河钱包货币市场基金C 银河钱包货币B 开通 开通

8 161505 银河通利债券型证券投资基金 银河通利债券 开通 不开通

9 161506 银河通利债券型证券投资基金C 银河通利债券C 开通 不开通

10 161507 银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金 银河沪深300成长分级 开通 不开通

11 519610 银河旺利灵活配置混合型证券投资基金A 银河旺利混合A 开通 开通

12 519611 银河旺利灵活配置混合型证券投资基金C 银河旺利混合C 开通 开通

13 519613 银河君尚灵活配置混合型证券投资基金A 银河君尚混合A 开通 开通

14 519614 银河君尚灵活配置混合型证券投资基金C 银河君尚混合C 开通 开通

15 519616 银河君信灵活配置混合型证券投资基金A 银河君信混合A 开通 开通

16 519617 银河君信灵活配置混合型证券投资基金C 银河君信混合C 开通 开通

17 519619 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金A 银河君荣混合A 开通 开通

18 519620 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金C 银河君荣混合C 开通 开通

19 519622 银河君怡纯债债券型证券投资基金 银河君怡债券 开通 不开通

20 519623 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金A 银河君耀混合A 开通 不开通

21 519624 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金C 银河君耀混合C 开通 不开通

22 519625 银河君盛灵活配置混合型证券投资基金A 银河君盛混合A 开通 不开通

23 519626 银河君盛灵活配置混合型证券投资基金C 银河君盛混合C 开通 不开通

24 519627 银河君润灵活配置混合型证券投资基金A 银河君润混合A 开通 不开通

25 519628 银河君润灵活配置混合型证券投资基金C 银河君润混合C 开通 不开通

26 519629 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金A 银河睿利混合A 开通 不开通

27 519630 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金C 银河睿利混合C 开通 不开通

28 519631 银河君欣纯债债券型证券投资基金 银河君欣债券 开通 开通

29 519632 银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 银河君辉3个月定开债券 不开通 不开通

30 519633 银河君腾灵活配置混合型证券投资基金A 银河君腾混合A 开通 不开通

31 519634 银河君腾灵活配置混合型证券投资基金C 银河君腾混合C 开通 不开通

32 519640 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金A 银河鸿利混合A 开通 开通

33 519641 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金C 银河鸿利混合C 开通 开通

34 519642 银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 银河智造混合 开通 开通

35 519644 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 银河智联混合 开通 开通

36 519649 银河犇利灵活配置混合型证券投资基金A 银河犇利混合A 开通 不开通

37 519650 银河犇利灵活配置混合型证券投资基金C 银河犇利混合C 开通 不开通

38 519651 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 银河转型混合 开通 开通

39 519652 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金A 银河鑫利混合A 开通 不开通

40 519653 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金C 银河鑫利混合C 开通 不开通

41 519654 银河丰利纯债债券型证券投资基金 银河丰利债券 开通 开通

42 519655 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 银河服务混合 开通 开通

43 519656 银河灵活配置混合型证券投资基金A 银河灵活配置混合A 开通 开通

44 519657 银河灵活配置混合型证券投资基金C 银河灵活配置混合C 开通 开通

45 519660 银河增利债券型发起式证券投资基金A 银河增利债券A 开通 开通

46 519661 银河增利债券型发起式证券投资基金C 银河增利债券C 开通 开通

47 519662 银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金A 银河回报债券A 开通 开通

48 519663 银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金C 银河回报债券C 开通 开通

49 519664 银河美丽优萃混合型证券投资基金A 银河美丽混合A 开通 开通

50 519665 银河美丽优萃混合型证券投资基金C 银河美丽混合C 开通 开通

51 519666 银河银信添利债券型证券投资基金B 银河银信添利债券B 开通 开通

52 519667 银河银信添利债券型证券投资基金A 银河银信添利债券A 开通 开通

53 519668 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 银河成长混合 开通 开通

54 519669 银河领先债券型证券投资基金 银河领先债券 开通 不开通

55 519670 银河行业优选混合型证券投资基金 银河行业混合 开通 开通

56 519671 银河沪深300价值指数证券投资基金 银河沪深300价值指数 开通 开通

57 519672 银河蓝筹精选混合型证券投资基金 银河蓝筹混合 开通 开通

58 519673 银河康乐股票型证券投资基金 银河康乐股票 开通 开通

59 519674 银河创新成长混合型证券投资基金 银河创新混合 开通 开通

60 519675 银河润利保本混合型证券投资基金A 银河润利混合 开通 开通

61 519676 银河强化收益债券型证券投资基金 银河强化债券 开通 开通

62 519677 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金 银河定投宝腾讯济安指数 开通 开通

63 519678 银河消费驱动混合型证券投资基金 银河消费混合 开通 开通

64 519679 银河主题策略混合型证券投资基金 银河主题混合 开通 开通

65 004250 银河量化优选混合型证券投资基金 银河量化优选混合 开通 开通

66 004659 银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金A 银河嘉祥混合A 开通 不开通

67 004660 银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金C 银河嘉祥混合C 开通 不开通

68 005053 银河量化价值混合型证券投资基金 银河量化价值混合 开通 开通

二、参与费率优惠的基金

序号 代码 基金名称 基金简称

1 151001 银河稳健证券投资基金 银河稳健混合

2 151002 银河收益证券投资基金 银河收益债券

3 161505 银河通利债券型证券投资基金 银河通利债券

4 161507 银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金 银河沪深300成长分级

5 519610 银河旺利灵活配置混合型证券投资基金A 银河旺利混合A

6 519613 银河君尚灵活配置混合型证券投资基金A 银河君尚混合A

7 519616 银河君信灵活配置混合型证券投资基金A 银河君信混合A

8 519619 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金A 银河君荣混合A

9 519622 银河君怡纯债债券型证券投资基金 银河君怡债券

10 519623 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金A 银河君耀混合A

11 519625 银河君盛灵活配置混合型证券投资基金A 银河君盛混合A

12 519627 银河君润灵活配置混合型证券投资基金A 银河君润混合A

13 519629 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金A 银河睿利混合A

14 519631 银河君欣纯债债券型证券投资基金 银河君欣债券

15 519632 银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 银河君辉3个月定开债券

16 519633 银河君腾灵活配置混合型证券投资基金A 银河君腾混合A

17 519640 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金A 银河鸿利混合A

18 519642 银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 银河智造混合

19 519644 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 银河智联混合

20 519649 银河犇利灵活配置混合型证券投资基金A 银河犇利混合A

21 519651 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 银河转型混合

22 519652 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金A 银河鑫利混合A

23 519654 银河丰利纯债债券型证券投资基金 银河丰利债券

24 519655 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 银河服务混合

25 519656 银河灵活配置混合型证券投资基金A 银河灵活配置混合A

26 519660 银河增利债券型发起式证券投资基金A 银河增利债券A

27 519662 银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金A 银河回报债券A

28 519664 银河美丽优萃混合型证券投资基金A 银河美丽混合A

29 519667 银河银信添利债券型证券投资基金A 银河银信添利债券A

30 519668 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 银河成长混合

31 519669 银河领先债券型证券投资基金 银河领先债券

32 519670 银河行业优选混合型证券投资基金 银河行业混合

33 519671 银河沪深300价值指数证券投资基金 银河沪深300价值指数

34 519672 银河蓝筹精选混合型证券投资基金 银河蓝筹混合

35 519673 银河康乐股票型证券投资基金 银河康乐股票

36 519674 银河创新成长混合型证券投资基金 银河创新混合

37 519675 银河润利保本混合型证券投资基金A 银河润利混合

38 519676 银河强化收益债券型证券投资基金 银河强化债券

39 519678 银河消费驱动混合型证券投资基金 银河消费混合

40 519679 银河主题策略混合型证券投资基金 银河主题混合

41 004250 银河量化优选混合型证券投资基金 银河量化优选混合

42 004659 银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金A 银河嘉祥混合A

43 005053 银河量化价值混合型证券投资基金 银河量化价值混合

三、曾开通申购费率优惠,此次开通定投费率优惠的基金

序号 代码 基金名称 基金简称

1 150968 银河研究精选混合型证券投资基金 银河研究精选混合

四、定投业务规则及费率优惠活动

南京证券定期定额每期申购起始金额为人民币100元。

投资者通过南京证券网上交易(通达信、同花顺)、手机交易(金罗盘、大智慧)等非现场交易方式进行场外申购上述基金(具有前端、后端申购模式的基金,仅限前端申购模式),以及通过南京证券办理上述基金定期定额申购业务,原标准申购费率高于0.6%的,优惠为标准申购费率的四折,且不低于0.6%;原标准申购费率低于0.6%的,仍按原标准申购费率执行。

五、转换业务及其规则

1、转换业务办理时间

办理基金转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停转换时除外)。具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

2、基金转换费及份额的计算

基金转换费用由转出基金的赎回费用和转出与转入基金的申购补差费用两部分构成。具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由投资人承担。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,申购费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;申购费的补差采用外扣法计算。当转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时,不收取申购费用补差。具体的计算以中登公司的为准。

3、转换业务规则

1)转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。

2)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

3)基金转换以份额为单位进行申请,遵循先进先出的原则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

4)注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。正常情况下,投资者转换基金成功的,注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记,在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。

5)单笔转换份额不得低于10份。投资者可将其全部或者部分基金份额转换成其他基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

6)如果某笔转换申请导致转出基金在单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制(目前为10份),则该部分转出基金的基金份额余额将被同时强制赎回。

7)单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认(另行公告除外)。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

8)转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。

4、暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时,本公司可以暂停基金转换业务:

1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作。

2)基金账户冻结期间,不受理基金转换交易申请。

3)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致本公司无法计算当日基金份额净值。

4)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,本公司认为有必要暂停接受该基金单位转出申请。

5)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《基金招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

6)发生上述情形之一的,本公司将立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,本公司将最迟提前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登重新开放基金转换的公告。

六、办理咨询

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、南京证券股份有限公司

客户服务电话:95386

网址:www.njzq.com.cn

2、银河基金管理有限公司

客户服务电话:400-820-0860

网址:www.galaxyasset.com

南京证券保留对本次优惠活动的最终解释权。

七、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

银河基金管理有限公司

2017年11月17日

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