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九泰基金2017年12月31日资产净值公告

发表日期:2017-12-31 09:49    来源:    关注指数:

基金代码 基金名称 托管人 资产净值(元) 份额净值(元) 份额累计净值(元)

001305 九泰天富改革新动力混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 846,218,628.29 0.692 0.692

000892 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金A类 中国农业银行股份有限公司 3,470,461.96 1.223 1.360

002028 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金C类 中国农业银行股份有限公司 187,682,335.01 1.214 1.350

168101 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 中国银河证券股份有限公司 413,311,668.48 1.147 1.384

001897 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金A类 中国工商银行股份有限公司 650,050,770.42 1.006 1.187

004510 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金C类 中国工商银行股份有限公司 3,458,910.41 1.007 1.188

168102 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 633,638,894.90 1.012 1.018

002453 九泰久稳保本混合型证券投资基金A 中国工商银行股份有限公司 671,232,893.48 1.029 1.029

002454 九泰久稳保本混合型证券投资基金C 中国工商银行股份有限公司 185,114,334.53 1.015 1.015

168103 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 中信银行股份有限公司 2,224,111,422.84 0.991 0.991

168104 九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 883,180,413.16 0.9992 1.0269

168105 九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金 招商证券股份有限公司 335,467,978.20 0.9995 0.9995

001680 九泰久利灵活配置混合型证券投资基金 招商证券股份有限公司 2,823,950,024.43 0.925 0.926

002840 九泰久鑫债券型证券投资基金A 中国工商银行股份有限公司 48,160,847.15 1.071 1.071

002841 九泰久鑫债券型证券投资基金C 中国工商银行股份有限公司 17,236,510.59 1.067 1.067

168106 九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金A类 渤海银行股份有限公司 30,870,349.38 0.9411 0.9411

168107 九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金C类 渤海银行股份有限公司 394,180,493.60 0.9363 0.9363

001839 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 中国兴业银行股份有限公司 203,755,684.24 1.018 1.068

001782 九泰久益灵活配置混合型证券投资基金A 中国宁波银行股份有限公司 6,949.79 1.024 1.158

001844 九泰久益灵活配置混合型证券投资基金C 中国宁波银行股份有限公司 306,443,534.75 1.021 1.155

168108 九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金 中国光大银行股份有限公司 216,995,030.46 1.0099 1.0173

002384 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 201,061,185.59 1.025 1.025

货币基金净值表

基金代码 货币基金名称 托管人 资产净值(元) 每万份收益 7日年化收益率

001842 九泰日添金货币市场基金A 中国建设银行股份有限公司 594,263,851.15 1.7078 5.594%

001843 九泰日添金货币市场基金B 中国建设银行股份有限公司 2,523,253,866.99 1.7736 5.855%

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