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农银汇理基金管理有限公司管理的基金2017年年度资产净值公告

发表日期:2018-01-01 09:49    来源:    关注指数:

经各基金托管人复核,农银汇理基金管理有限公司管理的各基金截至2017年12月31日资产净值公告如下:

基金代码 基金名称 截止时间 份额净值 份额累计净值 资产净值

660001 农银行业成长混合 2017-12-31 2.4959 3.0959 2,384,041,723.33

660002 农银恒久增利债券A 2017-12-31 1.3174 1.6014 121,359,391.63

660102 农银恒久增利债券C 2017-12-31 1.2824 1.5134 24,027,950.51

660003 农银平衡双利混合 2017-12-31 1.6736 2.1536 395,248,404.70

660004 农银策略价值混合 2017-12-31 2.0835 2.0835 405,060,114.50

660005 农银中小盘混合 2017-12-31 2.3478 2.7098 1,112,887,426.04

660006 农银大盘蓝筹混合 2017-12-31 1.1253 1.1253 273,290,801.98

660008 农银沪深300指数 2017-12-31 1.3355 1.3355 857,891,506.15

660009 农银增强收益债券A 2017-12-31 1.4511 1.5221 35,417,061.82

660109 农银增强收益债券C 2017-12-31 1.4168 1.4878 20,138,534.98

660010 农银策略精选混合 2017-12-31 1.1355 1.1355 336,782,004.59

660011 农银中证500指数 2017-12-31 1.5776 1.5776 86,087,154.16

660012 农银消费主题混合 2017-12-31 2.6289 2.7089 1,109,901,448.55

660013 农银信用添利债券 2017-12-31 1.1151 1.3481 44,683,954.47

660015 农银行业轮动混合 2017-12-31 3.1861 3.2861 307,680,179.17

000039 农银高增长混合 2017-12-31 1.9794 1.9794 430,262,038.00

000127 农银行业领先混合 2017-12-31 2.2982 2.2982 1,563,566,740.49

000259 农银区间收益混合 2017-12-31 2.3347 2.3347 888,397,789.43

?000336 农银研究精选混合 2017-12-31 1.4565 1.4565 293,541,398.68

000913 农银医疗保健股票 2017-12-31 1.0213 1.0213 1,328,640,868.73

000462 农银主题轮动混合 2017-12-31 1.4361 1.4361 730,051,352.36

001319 农银信息传媒股票 2017-12-31 0.8038 0.8038 2,002,633,792.23

001606 农银工业4.0混合 2017-12-31 1.4829 1.4829 257,662,173.21

001940 农银现代农业加混合 2017-12-31 1.2694 1.2694 115,132,266.55

002190 农银新能源混合 2017-12-31 1.1986 1.1986 104,045,912.57

002191 农银物联网混合 2017-12-31 1.2214 1.2214 58,895,013.47

002189 农银国企改革混合 2017-12-31 1.3599 1.3599 132,797,993.32

003050 农银金丰定开债券 2017-12-31 1.0003 1.0003 1,000,418,973.11

003051 农银金利定开债券 2017-12-31 1.0017 1.0017 510,907,905.15

003526 农银金穗纯债债券 2017-12-31 1.0239 1.0239 80,817,299,199.59

003691 农银金泰定开债券 2017-12-31 1.0372 1.0372 244,727,361.36

004134 农银金安定开债券 2017-12-31 1.0238 1.0238 1,224,415,764.91

004341 农银尖端科技混合 2017-12-31 1.1477 1.1477 204,822,266.14

001656 农银中国优势混合 2017-12-31 1.1134 1.1134 72,093,053.69

004741 农银区间策略混合 2017-12-31 1.0597 1.0597 191,104,355.92

004906 农银金鸿定开债券 2017-12-31 1.0051 1.0051 212,206,698.95

005061 农银永益定开混合 2017-12-31 1.0015 1.0015 279,994,277.63

每万份基金份额收益 最近七日收益折算年收率

660007 农银货币A 2017-12-31 1.3879 4.772% 5,743,586,184.42

660107 农银货币B 2017-12-31 1.4536 5.020% 9,691,909,749.57

660016 农银7天理财债券A 2017-12-31 1.1720 4.313% 762,001,704.46

660116 农银7天理财债券B 2017-12-31 1.2378 4.568% 164,440,879.16

?000322 农银14天理财债券A 2017-12-31 1.1836 4.526% 145,318,229.95

000323 农银14天理财债券B 2017-12-31 1.2493 4.776% 6,007,745.84

000907 农银红利日结货币A 2017-12-31 1.2169 4.462% 46,959,574,799.98

000908 农银红利日结货币B 2017-12-31 1.2827 4.712% 20,087,653,378.30

001991 农银天天利货币A 2017-12-31 1.2614 4.521% 382,253,300.42

001992 农银天天利货币B 2017-12-31 1.3271 4.777% 698,987,500.88

004097 农银日日鑫货币A 2017-12-31 1.2518 4.684% 2,747,737,833.88

005153 农银日日鑫货币C 2017-12-31 1.2244 3.268% 100,061.86

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

2018年1月1日

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