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德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2017年12月31日基金资产净值和基金份额净值的公告

发表日期:2018-01-01 09:49    来源:    关注指数:

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2017 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下:

?基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值

德邦优化灵活配置混合型 证券投资基金 德邦优化 770001 65,280,389.92 1.0034 1.8034

德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)A类 德邦德信中高企债指数(LOF)A (场内简称:德邦德信) 167701 11,254,673.53 1.1070 1.2086

德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)C类 德信C 167704 615.60 1.1027 1.2043

德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 德邦大健康灵活配置混合 001179 259,064,485.39 1.1447 1.1447

德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金A类 德邦福鑫A 001229 67,536,531.56 1.1571 1.1571

?德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金C类 德邦福鑫C 002106 209,889,612.81 1.1475 1.1475

德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金 德邦鑫星稳健灵活配置混合 001259 159,488,158.72 1.0399 1.0399

德邦新添利债券型证券投资基金A类 德邦新添利A 001367 389,198,486.19 1.0207 1.1897

德邦新添利债券型证券投资基金C类 德邦新添利C 002441 346,739,626.74 1.0995 1.5795

德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金A类 德邦鑫星价值A 001412 295,690,137.06 1.1304 1.1304

德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金C类 德邦鑫星价值C 002112 537,687,720.25 1.1176 1.1176

德邦多元回报灵活配置混合 型证券投资基金A类 德邦多元回报灵活配置混合A 001777 65,174,123.11 1.1242 1.3942

德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金C类 德邦多元回报灵活配置混合C 001778 58,870,422.58 1.0464 1.1464

?德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类 德邦纯债9个月定开债A 002499 53,015,801.31 1.0341 1.0441

德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金C类 德邦纯债9个月定开债C 002500 1,407,007.21 1.0271 1.0371

德邦纯债一年定期开放债券 型证券投资基金A类 德邦纯债一年定开债A 002704 229,042,106.64 0.9936 0.9936

德邦纯债一年定期开放债券 型证券投资基金C类 德邦纯债一年定开债C 002705 3,930,352.46 0.9874 0.9874

德邦景颐债券型证券投资基金A类 德邦景颐债券A 003176 209,686,040.50 1.0483 1.0483

德邦景颐债券型证券投资基金C类 德邦景颐债券C 003177 28,149.86 1.0456 1.0456

德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金A类 德邦德焕9个月定开债A 003097 267,505,839.79 0.9917 0.9917

德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金C类 德邦德焕9个月定开债C 003098 20,700,291.65 0.9865 0.9865

德邦锐璟债券型证券投资基金A类 德邦锐璟债券A 003902 508,315,948.85 1.0196 1.0196

?德邦锐璟债券型证券投资基金C类 德邦锐璟债券C 003903 1,610.72 1.0249 1.0249

德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 德邦新回报灵活配置混合 003132 222,115,426.37 1.1076 1.2456

德邦锐乾债券型证券投资基金A类 德邦锐乾债券A 004246 999,636,675.62 1.0029 1.0359

德邦锐乾债券型证券投资基金C类 德邦锐乾债券C 004247 81,928.42 1.0032 1.0352

德邦群利债券型证券投资基金A类 德邦群利债券A 003420 2,106,066.15 2.1033 2.1033

德邦群利债券型证券投资基金C类 德邦群利债券C 003421 9,227.37 2.1008 2.1008

德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金 德邦稳盈增长灵活配置混合 004260 121,800,373.20 1.0802 1.0802

德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)A类 量化优选 167702 24,036,812.16 1.1749 1.1749

?德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)C类 优选C 167703 61,548,163.44 1.1673 1.1673

基金名称 简称 代码 基金资产净值 每万份基金已实现收益 最近7日年化收益率(%)

德邦德利货币市场基金A类 德邦德利货币A 000300 169,168,086.21 2.7098 5.468

德邦德利货币市场基金B类 德邦德利货币B 000301 3,569,411,681.31 2.8413 5.701

德邦增利货币市场基金A类 德邦增利货币A 002240 2,890,312.84 2.3443 4.200

德邦增利货币市场基金B类 德邦增利货币B 002241 399,208,331.38 2.4758 4.441

德邦如意货币市场基金 德邦如意货币 001401 3,496,743,848.05 2.2457 4.516

德邦弘利货币市场基金A类 德邦弘利货币A 004515 81,341.51 3.2124 4.891

德邦弘利货币市场基金B类 德邦弘利货币B 004516 101,405,084.94 3.3447 5.133 ?德邦现金宝交易型货币市场基金A类 德邦现金宝A 003506 38,740.50 3.0358 4.269

德邦现金宝交易型货币市场基金B类 德邦现金宝B 003507 30,773,041.92 3.1694 4.521

基金名称 简称 代码 基金资产净值 每百份基金已实现收益 最近7日年化收益率(%)

德邦现金宝交易型货币市场基金E类 德邦货币 场内申购、赎回代码:511761 二级市场交易代码:511760 651,149.30 2.7308 3.749

以上数值均已经托管银行复核,特此公告。

德邦基金管理有限公司

2018年1月1日

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