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中加基金管理有限公司关于旗下基金2017年12月31日基金资产净值的公告

2018-01-02 18:08:38

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,中加基金管理有限公司就旗下证券投资基金2017年12月31日的基金资产净值等信息披露如下:

1、中加货币市场基金

基金名称 基金简称 代码 基金资产净值 每万份已实现收益 最近7日年化收益率

中加货币市场基金A类 中加货币A 000331 1,623,579,100.59 1.2469 3.969%

中加货币市场基金C类 中加货币C 000332 19,978,702,378.55 1.3127 4.21%

注:上述每万份已实现收益和最近7日年化收益率均为2017年12月31日当日每万份已实现收益和最近7日年化收益率。2017年12月30日每万份已实现收益: 中加货币A为 1.2468,中加货币C为1.3126,最近7日年化收益率:中加货币A为3.955%,中加货币C为4.197%。

2、除货币基金以外其他证券投资基金

基金名称 基金简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值

中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类 中加纯债一年A 000552 543,738,189.31 1.083 1.330

中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类 中加纯债一年C 000553 73,147,859.65 1.081 1.314

中加纯债债券型证券投资基金 中加纯债债券 000914 523,712,767.65 1.044 1.2428

中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 中加改革红利混合 001537 198,464,321.49 1.0293 1.0893

中加心享灵活配置混合型证券投资基金A类 中加心享混合A 002027 1,975,656,614.67 1.0075 1.0575

中加心享灵活配置混合型证券投资基金C类 中加心享混合C 002533 111,033,938.25 1.0485 1.2086

中加心安保本混合型证券投资基金 中加心安保本混合 002440 463,919,180.09 1.0294 1.0294

中加丰润纯债债券型证券投资基金A类 中加丰润纯债债券A 002881 31,410.41 1.8249 1.8249

中加丰润纯债债券型证券投资基金C类 中加丰润纯债债券C 002882 238,246,584.96 1.0362 1.0362

中加丰尚纯债债券型证券投资基金 中加丰尚纯债债券 003155 3,423,603,726.11 1.0029 1.0349

中加丰泽纯债债券型证券投资基金 中加丰泽纯债债券 003417 997,475,297.55 1.002 1.045

中加丰盈纯债债券型证券投资基金 中加丰盈纯债债券 003428 220,035,236.76 1.0003 1.0251

中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金A类 中加纯债两年债券A 003660 1,008,409,824.33 1.0082 1.0412

中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金C类 中加纯债两年债券C 003661 2,261.78 1.0375 1.0375

中加丰享纯债债券型证券投资基金 中加丰享纯债债券 003445 6,075,389,381.91 1.0006 1.0378

中加丰裕纯债债券型证券投资基金 中加丰裕纯债债券 003673 1,495,710,354.13 1.0026 1.0361

中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金A类 中加纯债定开债券A 004911 3,012,233,604.49 1.0007 1.0167

中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金C类 中加纯债定开债券C 004912 0 1.0000 1.0000

中加颐享纯债债券型证券投资基金 中加颐享纯债债券 004910 1,600,501,237.43 1.0007 1.0152

中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类 中加聚鑫纯债一年A 004940 579,112,088.17 1.0087 1.0087

中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类 中加聚鑫纯债一年C 004941 43,675,751.54 1.0078 1.0078

中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类 中加颐慧定开债券A 005336 5,030,335,288.38 1.0041 1.0041

中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金C类 中加颐慧定开债券C 005337 0 1.0000 1.0000

以上数值均已经托管行复核,特此公告。

中加基金管理有限公司

2018年01月02日