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南方基金管理股份有限公司关于旗下部分开放式基金赎回费调整的提示性公告

2018-03-27 16:08:47

根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》要求,南方基金管理股份有限公司(以下简称本基金管理人)已于2018年3月22日及2018年3月23日发布《南方基金管理股份有限公司关于修订公司旗下部分基金基金合同有关条款的公告》,修订后的基金合同自2018年4月1日起生效。其中有关赎回费调整的情况提示如下:

一、赎回分类调整依据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》要求,对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金,对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费,并全额计入基金资产(若基金原定对持续持有期少于7日的投资者收取高于1.5%的赎回费,赎回费率按原定标准,持续持有期少于7日的赎回费全额计入基金财产);对持续持有期不少于7日的投资者,按照原定的赎回费标准收取。持有人于2018年3月30日15:00前提出的赎回申请按照原赎回费标准收取,持有人于2018年3月30日15:00后提出的赎回申请适用于新的赎回费。本次只对赎回费进行调整,原招募说明书所载赎回金额的计算方式保持不变。

二、适用基金范围

基金代码 基金名称 后端代码(如有)

000022 南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金A类份额

000023 南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金C类份额

000086 南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金A类份额

000326 南方顺达保本混合型证券投资基金

000327 南方丰合保本混合型证券投资基金

000355 南方丰元信用增强债券型证券投资基金A类份额

000356 南方丰元信用增强债券型证券投资基金C类份额

000561 南方启元债券型证券投资基金A类份额

000562 南方启元债券型证券投资基金C类份额

000720 南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金C类份额

000997 南方双元债券型证券投资基金A类份额

000998 南方双元债券型证券投资基金C类份额

001113 南方大数据100指数证券投资基金A类份额

001420 南方大数据300指数证券投资基金A类份额

001503 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金C类份额

001504 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金C类份额

001505 南方利众灵活配置混合型证券投资基金C类份额

001567 南方利达灵活配置混合型证券投资基金C类份额

001580 南方利安灵活配置混合型证券投资基金C类份额

001988 南方纯元债券型证券投资基金A类份额

001989 南方纯元债券型证券投资基金C类份额

002016 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金C类份额

002293 南方益和保本混合型证券投资基金

002400 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金A类份额

002401 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金C类份额

002402 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金(美元)A类份额

002403 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金(美元)C类份额

002656 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类份额

002900 南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类份额

003611 南方荣安定期开放混合型证券投资基金C类份额

003612 南方卓元债券型证券投资基金A类份额

003613 南方卓元债券型证券投资基金C类份额

003776 南方宣利定期开放债券型证券投资基金A类份额

003777 南方宣利定期开放债券型证券投资基金C类份额

003808 南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金C类份额

003936 南方和利定期开放债券型证券投资基金A类份额

003937 南方和利定期开放债券型证券投资基金C类份额

003939 南方荣尊定期开放混合型证券投资基金C类份额

004069 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类份额

004070 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类份额

004342 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类份额

004343 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类份额

004344 南方大数据100指数证券投资基金C类份额

004345 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类份额

004346 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类份额

004347 南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类份额

004348 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)C类份额

004432 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类份额

004433 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类份额

004444 南方荣知定期开放混合型证券投资基金C类份额

004447 南方荣年定期开放混合型证券投资基金C类份额

004555 南方和元债券型证券投资基金A类份额

004556 南方和元债券型证券投资基金C类份额

004597 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类份额

004598 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类份额

004625 南方高元债券型发起式证券投资基金A类份额

004626 南方高元债券型发起式证券投资基金C类份额

004642 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类份额

004643 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类份额

004705 南方祥元债券型证券投资基金A类份额

004706 南方祥元债券型证券投资基金C类份额

005024 南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金

160105 南方积极配置混合型证券投资基金

160106 南方高增长混合型证券投资基金 160107

160119 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类份额 160120

160121 南方金砖四国指数证券投资基金 160122

160123 南方中债10年期国债指数证券投资基金A类份额

160124 南方中债10年期国债指数证券投资基金C类份额

160125 南方香港优选股票型证券投资基金 160126

160127 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金

160128 南方金利定期开放债券型证券投资基金A类份额

160129 南方金利定期开放债券型证券投资基金C类份额

160130 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类份额

160131 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类份额

160132 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)C类份额

160133 南方天元新产业股票型证券投资基金

160134 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)C类份额

160135 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金

160136 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金

160137 南方中证互联网指数分级证券投资基金

160138 南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)A类份额

160139 南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)C类份额

160140 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)A类份额

160141 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)C类份额

202001 南方稳健成长证券投资基金

202002 南方稳健成长贰号证券投资基金

202003 南方绩优成长混合型证券投资基金 202004

202005 南方成份精选混合型证券投资基金 202006

202007 南方隆元产业主题混合型证券投资基金 202008

202009 南方盛元红利混合型证券投资基金 202010

202011 南方优选价值混合型证券投资基金 202012

202015 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类份额 202016

202017 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类份额 202018

202019 南方策略优化混合型证券投资基金 202020

202021 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类份额 202022

202023 南方优选成长混合型证券投资基金A类份额 202024

202025 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 202026

202027 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金A类份额 202028

202101 南方宝元债券型基金

202102 南方多利增强债券型证券投资基金C类份额

202103 南方多利增强债券型证券投资基金A类份额

202105 南方广利回报债券型证券投资基金A类份额 202106

202107 南方广利回报债券型证券投资基金C类份额

202108 南方润元纯债债券型证券投资基金A类份额 202109

202110 南方润元纯债债券型证券投资基金C类份额

202202 南方避险增值基金

202213 南方安心保本混合型证券投资基金

202801 南方全球精选配置证券投资基金

501018 南方原油证券投资基金

501302 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类份额

三、重要提示

1、本次赎回费调整属于按照有效的法律法规和监管机构的规定执行,本基金管理人已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。

2、本公告仅对赎回费率调整的有关事项进行提示。本基金管理人将在更新的基金招募说明书中,对涉及的上述内容进行相应更新。

3、投资人在销售机构办理上述业务时,需同时遵循该销售机构的相关规定。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2018年3月27日