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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的公告

2018-04-11 13:04:46

鉴于2018年4月9日UNITEDCOMPANYRUSALPLC披露《內幕消息公告》,美国对其进行制裁。根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2018年4月9日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的债券RusalCapitalDAC(ISINXS1759468967)进行估值调整,调整后的估值价格为USD76.2225。

此后,若发生重大事项,本公司将再合理评估,进一步确定其估值价格。

投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2018年4月11日