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东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

发表日期:2018-04-17 06:50    来源:    关注指数:

估值日期:2018-04-16

公告送出日期:2018-04-17

基金名称 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东方永兴18个月定期开放债券

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金管理人代码 50390000

基金主代码 003324

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金托管人代码 20100000

基金资产净值(单位:人民币元) 595,097,092.80

下属各类别基金的基金简称 东方永兴18个月定期开放债券A 东方永兴18个月定期开放债券C

下属各类别基金的交易代码 003324 003325

下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元) 508,362,116.31 86,734,976.49

下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元 1.0565 1.0503

注:本基金基金合同于2016年11月2日生效。

东方基金管理有限责任公司

2018年4月17日

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