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德邦群利债券型证券投资基金2018年第1季度报告

发表日期:2018-04-19 22:30    来源:    关注指数:

基金管理人:德邦基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告送出日期:2018年4月19日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况基金简称德邦群利债券基金主代码003420基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年3月10日报告期末基金份额总额6,355.27份投资目标本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,为投资者提供稳健持续增长的投资收益。投资策略本基金通过久期策略、期限结构策略、类属配置策略、信用债投资策略、杠杆投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券的投资策略、个券挖掘策略、国债期货投资策略等多方面进行全面分析,调整投资组合配置。业绩比较基准中债综合全价指数收益率。风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。基金管理人德邦基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司下属分级基金的基金简称德邦群利债券A德邦群利债券C下属分级基金的交易代码003420003421报告期末下属分级基金的份额总额2,102.86份4,252.41份 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期( 2018年1月1日 - 2018年3月31日 )德邦群利债券A德邦群利债券C1.本期已实现收益1,894.982,236.222.本期利润5,079.582,250.523.加权平均基金份额本期利润0.01120.52724.期末基金资产净值5,538.5011,183.035.期末基金份额净值2.63382.6298注:1、本基金合同生效日为2017年3月10日,基金合同生效日至本基金基金合同终止日,本基金运作时间未满一年。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较德邦群利债券A阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月25.22%2.98%1.13%0.04%24.09%2.94%德邦群利债券C阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月25.18%2.98%1.13%0.04%24.05%2.94%注:本基金管理人于2018年2月7日在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦群利债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,自2018年2月7日起,本基金进入清算程序。本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本基金的基金合同生效日为2017年3月10日,基金合同生效日至本基金基金合同终止日,本基金运作时间未满1年。本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。本基金管理人于2018年2月7日在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦群利债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,自2018年2月7日起,本基金进入清算程序。图示日期为2017年3月10日至2018年2月6日。管理人报告基金经理(或基金经理小组)简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期孔飞本基金的基金经理、德邦锐璟债券型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日-7年学士,2001年2月至2011年2月在平安保险深圳分公司南新营业区担任经理;2011年3月至2015年12月在中投证券上海分公司创新业务部担任总经理助理;2015年12月加入德邦基金管理有限公司,担任产品经理。现任本公司基金经理。注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 异常交易行为的专项说明报告期内,本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金管理人未发现异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析2018年1季度,经济基本面保持稳定,金融去杠杆政策延续,货币政策持续协调监管,避免市场大幅波动,国外美债压力减缓,国内债券需求或将边际改善,多种因素表明债券上行及下行空间不大,大概率将在高位震荡。信用债信用利差仍处于低位,票息保障能力不足,信用风险可控,目前短期限中高评级产品配置价值显现,在做好信用风险把控、个券排雷的基础上,可适当配置短久期高等级信用债,保证基本的票息收益。本基金在报告期内,在控制久期和严格把控信用风险的基础上,以票息为王,努力通过精选个券,增强组合的静态收益。报告期内,本基金已终止并于2018年2月7日起进入清算程序,本基金将根据相关法律法规及基金合同的约定进行清算。 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末德邦群利债券A基金份额净值为2.6338元,本报告期基金份额净值增长率为25.22%;截至本报告期末德邦群利债券C基金份额净值为2.6298元,本报告期基金份额净值增长率为25.18%;同期业绩比较基准收益率为1.13%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金自2017年11月14日至2018年2月6日期间出现连续60个工作日基金资产净值低于五千万元情形,本基金已终止并自2018年2月7日起进入清算程序。投资组合报告报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资--其中:股票 --2基金投资--3固定收益投资 --其中:债券 --资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产 --其中:买断式回购的买入返售金融资产 --7银行存款和结算备付金合计 16,428.6098.258其他资产 292.931.759合计 16,721.53 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本基金本报告期末未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未投资国债期货。投资组合报告附注 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金本报告期末未持有股票。 其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金289.532应收证券清算款-3应收股利-4应收利息3.405应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计292.93 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。开放式基金份额变动单位:份项目德邦群利债券A德邦群利债券C报告期期初基金份额总额1,001,299.704,392.41报告期期间基金总申购份额--减:报告期期间基金总赎回份额999,196.84140.00报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)--报告期期末基金份额总额2,102.864,252.41注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况注:报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注:报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构120180101 - 20180206999,000.000.00999,000.000.000.00%产品特有风险1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大,单一机构投资者的大额赎回,可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响;2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平;3、因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,大额赎回导致基金净值出现较大波动; 4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时,在符合基金合同约定情况下,如基金管理人认为有必要,可延期办理本基金的赎回申请,投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险;如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;5、单一机构投资者赎回后,若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的,基金管理人应当向中国证监会提出解决方案,或按基金合同约定,转换运作方式或终止基金合同,其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险;6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险; 7、大额赎回导致基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。影响投资者决策的其他重要信息2018年1月24日,本基金管理人在中国证监会指定媒体及网站刊登了《德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,具体内容详见公告。2018年2月7日,本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦群利债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,自2018年2月7日起,本基金进入清算程序。2018年3月31日,本基金管理人在中国证监会指定媒体及网站刊登了《德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,具体内容详见公告。 备查文件目录备查文件目录1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、德邦群利债券型证券投资基金基金合同;3、德邦群利债券型证券投资基金托管协议; 4、德邦群利债券型证券投资基金招募说明书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 存放地点上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层。 查阅方式投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件,亦可通过公司网站查询,公司网址为www.dbfund.com.cn。投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人。咨询电话:400-821-7788 德邦基金管理有限公司2018年4月19日

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