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浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告

发表日期:2018-04-21 16:50    来源:    关注指数:

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:2018年4月21日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况基金简称浦银安盛精致生活混合基金主代码519113 交易代码519113基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年6月4日报告期末基金份额总额208,133,070.23份投资目标在中国经济健康快速的可持续发展过程中,寻找由于经济结构优化、产业结构升级而涌现的那些最能够代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级的提供生活产品和服务的上市公司,分享其快速及长期稳定增长,并关注其他金融工具的投资机会,通过灵活配置资产,在严格控制风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金坚持"自上而下"与"自下而上"相结合的投资策略,通过灵活资产配置、行业发展趋势判断、个股精选选择代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级要求的快速及长期稳定增长的上市公司。具体来说,在资产配置策略方面,本基金将根据宏观经济、市场政策、估值水平和市场情绪等因素对未来资本市场的发展做出趋势性判断,进而确定大类资产的配置比例。而在行业配置策略方面,本基金是重点关注居民生活的主题基金,因此将从行业覆盖范围和行业精选策略两个方面进行实施。在个股选择策略方面,本基金将采取精选个股的策略,并辅之以公司特有的数量化公司财务研究模型FFM对拟投资的上市公司加以甄别。在债券投资策略方面,在资本市场国际化的背景下,通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取自上而下的策略构造组合。在权证投资策略方面,本基金将按照法律法规相关规定进行权证投资。业绩比较基准标普中国A股综合指数×55%+中证全债指数×45%风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,坚持长期和力争为基金持有人带来稳健回报的投资理念,属于证券投资基金中的中等收益、中等风险品种。一般情形下,其风险和收益低于股票型基金,高于货币型基金、债券型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。基金管理人浦银安盛基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期( 2018年1月1日 - 2018年3月31日 )1.本期已实现收益-24,212,368.072.本期利润-20,894,451.403.加权平均基金份额本期利润-0.09904.期末基金资产净值387,268,336.705.期末基金份额净值1.861注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-5.39%1.85%-1.23%0.65%-4.16%1.20% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:自2015年9月17日起,本基金业绩比较基准由原“中信标普A股综合指数×55%+中信标普全债指数×45%”变更为“中信标普A股综合指数×55%+中证全债指数×45%”。具体内容详见基金管理人于2015年9月17日发布的《关于变更旗下基金业绩比较基准并相应修订基金合同部分条款的公告》。 管理人报告基金经理(或基金经理小组)简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期吴勇本公司投资总监、权益投资部总监,公司旗下浦银安盛精致生活混合基金、浦银安盛新兴产业混合基金基金经理。2011年5月5日-11吴勇先生,上海交通大学材料工程系学士,上海交通大学工商管理硕士, CPA,CFA,中国注册造价师。1993年8月至2007年8月先后就职于上海电力建设有限责任公司任预算主管、国家开发银行上海市分行任评审经理。2007年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理。2010年4月-2016年1月起担任浦银安盛红利精选混合基金基金经理。2011年5月起兼任浦银安盛精致生活混合基金基金经理。2013年3月起,兼任浦银安盛战略新兴产业混合基金基金经理。2013年12月至2018年1月兼任浦银安盛消费升级混合基金基金经理。2016年2月至2018年1月兼任浦银安盛睿智精选混合基金基金经理。2012年11月起兼任本公司权益投资部总监。2016年4月起兼任本公司投资总监。注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立并健全了有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个基金组合。在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3日,5日和10日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金投资策略和运作分析2018年一季度,国际和国内资本市场都呈现大幅波动,主要因素在于政策和经济前景的不确定性预期加大。政府大力推行金融和国企去杠杆,可能在一定程度上影响基建和地产投资的持续性;中美贸易问题逐渐发酵,导致市场避险情绪上升。从市场角度来看,证监会加大了IPO企业的审查力度,并鼓励优质创新企业上市。2018年ipo数量相比2017年明显减少,有助于成长股的估值修复。一季度,表现较好的行业为计算机、医药和国防军工等板块。基建组合在低估值的化工、房地产等方面进行了超配。 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为1.861元;本报告期基金份额净值增长率为-5.39%,业绩比较基准收益率为-1.23%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 投资组合报告报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资363,297,826.9191.92其中:股票 363,297,826.9191.922基金投资--3固定收益投资 --其中:债券 --资产支持证券 --4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产 --其中:买断式回购的买入返售金融资产 --7银行存款和结算备付金合计 29,738,429.147.528其他资产 2,176,415.090.559合计 395,212,671.14 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业276,526,457.8771.40D电力、热力、燃气及水生产和供应业517,725.000.13E建筑业1,945,800.000.50F批发和零售业14,744,780.873.81G交通运输、仓储和邮政业36,659.620.01H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业54,926,388.5114.18J金融业--K房地产业10,004,970.002.58L租赁和商务服务业1,031,200.000.27M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业3,563,845.040.92S综合--合计363,297,826.9193.81 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1600771广誉远327,50016,086,800.004.152600183生益科技785,10013,927,674.003.603300323华灿光电690,80013,567,312.003.504600315上海家化323,85612,970,432.803.355600056中国医药515,10012,243,927.003.166000063中兴通讯370,00011,155,500.002.887002597金禾实业443,50011,012,105.002.848002146荣盛发展998,50010,004,970.002.589300296利亚德387,7009,739,024.002.5110300588熙菱信息264,8678,700,880.952.25 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策注:本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价注:本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金250,571.782应收证券清算款1,839,033.403应收股利-4应收利息7,343.755应收申购款79,466.166其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计2,176,415.09 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的股票。 开放式基金份额变动单位:份报告期期初基金份额总额226,405,052.52报告期期间基金总申购份额10,418,173.59减:报告期期间基金总赎回份额28,690,155.88报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-报告期期末基金份额总额208,133,070.23 基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等相关规定,经与基金托管人协商一致,浦银安盛基金管理有限公司对旗下所涉及的公开募集证券投资基金的基金合同有关条款进行了修改。详见本基金管理人于3月30日发布的《关于根据<公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定>修改基金合同的公告》。 备查文件目录备查文件目录1、 中国证监会批准基金募集的文件 2、 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 4、 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告 8、 中国证监会要求的其他文件 存放地点上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。 客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。 浦银安盛基金管理有限公司2018年4月21日

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